Wilhelm von Finck Hauptverwaltung GmbH

85630 Grasbrunn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11,00	11,00
II. Sachanlagen	53.092,00	71.748,00
III. Finanzanlagen	48.622,00	56.187,00
	101.725,00	127.946,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	2.024,70	2.024,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.275.371,80	765.985,57
III. Wertpapiere	726.210,92	704.351,52
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	396.360,12	1.093.883,72
	2.399.967,54	2.566.245,51
C. Rechungsabgrenzungsposten	9.884,46	10.133,55
	2.511.577,00	2.704.325,06
PASSIVA
	31.12.2006	31.12.2005
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	613.000,00	613.000,00
	233.107,04	154.789,21
III. Bilanzgewinn	1.046.107,04	967.789,21
B. Rückstellungen	983.386,00	976.977,00
C. Verbindlichkeiten	482.083,96	759.558,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 482.083,96 (i.Vj. € 759.558,85)
- davon aus Steuern € 413.078,83 (i.Vj. € 716.463,24)
- davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 22.357,83 (i.Vj. € 16.361,60)
	2.511.577,00	2.704.325,06

Anhang
für das Geschäftsjahr 2006

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig dreiJahre zugrunde gelegt, wenn sich nicht aufgrund einer Nutzungsdauervereinbarung ein abweichender Zeitraum ergibt. Die Abschreibung bei den Zugängen wird zeitanteilig berechnet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind linear in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder entsprechend der geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt worden. Die Abschreibung bei den Zugängen wird zeitanteilig berechnet. Geringwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Soweit dieser Wert über dem am Bilanzstichtag beizulegenden Wert liegt und außerdem eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Ansatz der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Wert am Abschlussstichtag.

Die Pensionsrückstellung wird nach versicherungsmathematischen Methoden auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 6 % errechnet. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag entspricht dem Teilwert.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Mit Ausnahme von üblichen Eigentumsvorbehalten bestanden keine weiteren Pfandrechte.

Der Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

(3) Angaben zur Bilanz

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 16.956,30 enthalten.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 200.000,00. Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 154.789,21 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Personalkosten sowie für Jahresabschluss- und Aufbewahrungskosten gebildet.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden außer üblichen Eigentumsvorbehalten keine weiteren Rechte.

(4) Sonstige Angaben

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Günter Koller, Rechtsanwalt.

Zu den Beteiligungen über 20 % werden folgende Angaben gemacht:

Wilhelm von Finck Immobilien Beteiligungs GmbH i.L.
Sitz:	Grasbrunn
Beteiligungsquote	100%
	EUR
Gezeichnetes Kapital	100.000,00
Eigenkapital	48.621,82
Letztes Jahresergebnis	-7.565,94

Grasbrunn, den 9. Oktober 2007

Wilhelm von Finck Hauptverwaltung GmbH

gezeichnet Günter Koller