MSKNL Erste Vermögensverwaltungs GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	12.655,59	12.655,59
I. Finanzanlagen	12.655,59	12.655,59
B. Umlaufvermögen	100.538,80	34.727,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.275,00	26.733,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.263,80	7.994,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva	113.194,39	47.383,17

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	44.722,63	44.883,17
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	19.883,17	21.119,55
III. Jahresfehlbetrag	160,54	1.236,38
B. Rückstellungen	3.443,60	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	65.028,16	0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	65.028,16	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	113.194,39	47.383,17

Anhang

I.          Allgemeine Angaben

1.         Ausweis‑ und Gliederungshinweise

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB und § 42 GmbHG. Die Gewinn‑ und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Von der größenabhängigen Erleichterung des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

2.         Bilanzierungs‑ und Bewertungsvorschriften

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften in den §§ 269 bis 274a und §§ 279 bis 283 HGB vorgenommen. Es wurde im Geschäftsjahr erstmalig auch die Vorschriften des BilMoG berücksichtigt. Dies führte zu keiner Änderung.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten ohne Abschreibungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennwerten aktiviert.

Bei der Bildung und Dotierung der Rückstellungen wurde § 249 HGB beachtet.

Die sonstigen Rückstellungen sind ausreichend bemessen und decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

II.         Angaben zur Bilanz

1.         Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus der diesem Anhang als Anlage beigefügten Aufstellung ersichtlich.

2.         Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von T€ 98,7 enthalten.

3.        Rückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Kalenderjahre 2009 und 2010.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, belaufen sich am Bilanzstichtag auf T€ 65.

III.         Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.         Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Abschluss und Prüfungskosten für das Wirtschaftsjahr 2009.

IV.      Sonstige Angaben

1.         Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2.         Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB

Die Gesellschaft hält folgenden Anteilsbesitz, welcher unter den Finanzanlagen ausgewiesen wird:

50% an der Tempus Capital GmbH, Königstein. Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2010 T€ 25 und der Jahresfehlbetrag T€ 10.

2.         Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt dem Gesellschafter folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 160,54 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3.         Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung war im Berichtszeitraum Herr Marco Moser, geboren am 29. März 1975, Wohnsitz Frankfurt am Main, ernannt.

Frankfurt am Main, 30. Dezember 2011


Marco Moser
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 98.699,45 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.038,89 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

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