asuco Treuhand GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		19.177,47		10.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.626,91			79.996,47
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.363,01	44.989,92		682,56
Summe Aktiva		64.167,39		90.679,03

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		0,00		4.918,87
III. Jahresüberschuss		0,00		284,12
IV. Bilanzgewinn		4.158,98		0,00
B. Rückstellungen		800,25		0,00
C. Verbindlichkeiten		34.208,16		60.476,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 34.208,16 EUR (60.476,04 EUR)
Summe Passiva		64.167,39		90.679,03

ANHANG

1.) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der asuco Treuhand GmbH ist nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des GmbH Gesetzes und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMog) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den für diese Gesellschaften vorgesehenen Erleichterungen wird hinsichtlich der Angaben nach den §§ 274a und 288 HGB Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2.) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die unter Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Als Abgänge sind die im abgelaufenen Geschäftsjahr erhaltenen Ausschüttungen, soweit diese als Entnahmen zu werten sind, ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Rückstellungen werden mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung als notwendig erachtet werden.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3.) Sonstige Angaben zur Bilanz

Bei den im Anlagevermögen ausgewiesenen Finanzanlagen handelt es sich um Beteiligungen an der asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG, der asuco 4 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG, der asuco 2 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG und an der asuco 3 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ein kurzfristiges Darlehen an die asuco Fonds GmbH und hieraus fällige Zinsansprüche sowie Leistungen aus dem Gesellschaftsvertrag mit der asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG.

Der im Eigenkapital ausgewiesene Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag von 5.202,99 Euro.

Rückstellung bestehen für anfallende Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer.

Verbindlichkeiten bestehen aus einem Dienstleistungsvertrag mit einem Dritten und gegenüber verbundenen Unternehmen aus der mit Leistungsvertrag vom 05.10.2009 zwischen der asuco Fonds GmbH und der Berichtsgesellschaft vereinbarten Weiterberechnung der anteiligen Kosten für Personal- und Betriebsressourcen des Berichtsjahres sowie aus Umsatzsteuer aufgrund umsatzsteuerlicher Organschaft. Darüber hinaus besteht eine Verbindlichkeit an den Gesellschafter aufgrund beschlossener Ausschüttung.

4.) Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Hans-Georg Acker, Grafing, und Herr Dietmar Schloz, Deisenhofen.

Oberhaching, den 14.02.2012

Hans-Georg Acker Dietmar Schloz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.02.2012