DEEWO Deutsche Energie- und Wohnbau eG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	2.483,00	1.420,00
B. Umlaufvermögen	220.100,27	68.865,68
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.657,55	25.035,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva	230.240,82	95.321,38

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
davon Geschäftsguthaben der Mitglieder	80.400,00	52.100,00
B. Rückstellungen	2.000,00	1.200,00
C. Verbindlichkeiten	228.240,82	94.121,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	5.855,34	10.061,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	222.385,48	84.059,55
Bilanzsumme, Summe Passiva	230.240,82	95.321,38

sonstige Berichtsbestandteile

A. Allgemeine Angaben

Die DeeWo eG mit Sitz in Berlin ist beim Registergericht Berlin Charlottenburg GenReg Nr. 771B eingetragen.

Die Genossenschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 ff und §§ 264ff HGB und den ergänzenden Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes aufgestellt. Im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten gem. § 265 Abs.7 Nr. 2 HGB zusammengefasst. Diese Posten werden im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

B. Erläuterung zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs.1 Nr.2 HGB).

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die Anlagengegenstände wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis von 410,00EUR sind bis auf einen Erinnerungswert von 1,00EUR voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die liquiden Mittel wie Kassenbestand und Bankguthaben wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Der Bestand wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe de voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Anlagenspiegel

Das Anlagevermögen besteht aus einem Gegenstand. Ein Anlagenspiegel war nicht zu erstellen.

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen setzen sich zusammen aus Forderungen gegenüber den Gesellschaftern auf noch einzuzahlende Anteile in Höhe von 59.496,00 EUR sowie eine Vorauszahlung auf den Gehalt in Höhe von 100,00 EUR. Diese Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Weitere ausgewiesene Forderungen sind hinterlegte Kautionen bei den Anmietung eines virtuellen Büros in Stuttgart in Höhe von 458,00EUR sowie Forderungen aus Umsatzsteuern in Höhe von 723,72EUR. Diese Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Zusammensetzung der liquiden Mitteln ergeben sich aus dem Kontonachweis zur Bilanz und betrifft den Bargeldbestand sowie drei Kontokorrentkonten bei der GLS Bank.

Der Bestand an Objekten ergibt sich aus der Aktivierung eines Teils der Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Das Geschäftsguthaben setzt sich zusammen aus den eingezahlten Anteilen der Mitglieder sowie den in Rechnung gestellten noch nicht eingezahlten Anteilen.

Die Rückstellungen wurden gebildet für die mit der Erstellung des Jahresabschluss voraussichtlich anfallenden Kosten. Die voraussichtlich anfallenden Kosten für die Prüfung des Jahresabschluss sind in der Rückstellung enthalten.

Von einem nahestehenden Unternehmen wurde zur Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes ein Darlehen in Anspruch genommen, das im November 2017 zurückgezahlt wird.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen die noch nicht bezahlte Leistungen für den Geschäftsbetrieb in Höhe von 109,71 EUR, sowie die Zinszahlungen an die Genossenschaftsmitglieder in Höhe von 5.466,80 EUR, die im Januar 2017 bezahlt wurden.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Darlehen der Genossenschaftsmitglieder in Höhe von 197.385,48 EUR die zu 4,5% verzinst werden und innerhalb von 5 Jahren zurückbezahlt werden. Des Weiteren sind in diesem Posten Verbindlichkeiten für Lohnsteuerzahlung in Höhe von 58,53EUR und Buchhaltung in Höhe von 220,00EUR enthalten, die im Januar 2017 bezahlt wurden.

Der Kapitalfehlbetrag ergibt sich aus dem Ausweis der Partiarischen Darlehen auf der Passivseite der Bilanz, wobei diese nicht als Fremdkapital anzusehen sind.

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus den angefallenen Aufwendungen für die Gewinnung von Genossenschaftsmitgliedern sowie von Objekten für die Erfüllung der Satzungszwecke.

E. Sonstige Angaben

Im Jahr 2016 war ein Arbeitnehmer beschäftigt.

An die Mitglieder der Genossenschaftsorgane wie Aufsichtsrat und Vorstand wurden keine Bezüge gewährt, für ihren Aufwand wie Reisekosten erhalten sie eine Erstattung in der steuerlich zulässigen Höhe.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wurde von den Vorständen Hansjürgen Preisler als Vorsitzender und Dominik Komenda als stellvertretender Vorsitzender ausgeübt.

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Berichtsjahr die Herren Lamm (Vors.), Kauffmann und Alt.

Schwäbisch Gmünd, den 06. Juni 2017
Vorstand der DeeWo eG

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2017 festgestellt.

Strausberger Platz 10 eGbR