makotel GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		300,00		300,00
II. Sachanlagen		4646,00		4244,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		114198,44		73157,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		25234,66		19889,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21192,60		53459,73
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		95476,27		112696,41
Sonstige Aktiva		959,10		0,00
Summe Aktiva		262007,07		263747,63

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25200,00		25200,00
./. Nicht eingeorderte ausstehende Einlagen		./.12600,00		./.12600,00
= eingefordertes Kapital		12600,00		12600,00
II. Bilanzverlust		-108076,27		-125296,41
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		95476,27		112696,41
B. Rückstellungen		23520,00		19020,00
C. Verbindlichkeiten		238487,07		244727,63
Summe Passiva		262007,07		263747,63

ANHANG

makotel GmbH

Juri-Gagarin-Ring 92, 99084 Erfurt

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A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der Abschreibungen wurde auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gemäß § 6 Abs. 2 EStG zu einem Fünftel abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear.

Die Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht gebildet, mit allen erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung von § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Der Bestand im Anlagevermögen wird durch das Anlageverzeichnis belegt, welches alle wichtigen Angaben enthält und ordnungsgemäß geführt wird.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlageverzeichnis zu entnehmen.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Einzelwertberichtigungen, Steuerüberzahlungen, Umsatzsteuerforderungen, Überzahlungen Sozialversicherung und sonstige Forderungen.

3. Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen sind durch Verträge, Schriftstücke anderer Art und Berechnungen nachgewiesen und wurden gebildet für Archivierungskosten, Urlaubsverpflichtungen, Berufsgenossenschaft, Buchführungs- und Abschlusskosten.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt, Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer, Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen und Geldtransit.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.10.2013 bis 30.09.2014 ist entsprechend dem 275 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Vorschriften der §§ 277 und 278 HGB wurden beachtet.

Die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind durch entsprechende Dokumente nachgewiesen.

D. Übrige Angaben

Geschäftsführung

Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Herr Frank Liek und Herr Andreas Bargfeld bestellt.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 44 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftstätigkeit

Die Umsätze der makotel GmbH wurden überwiegend durch Reisevermittlungen und Telefondienstleistungen erwirtschaftet.

Erfurt, den 08. Oktober 2015

gez. Frank Liek

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.10.2015