Certina Real Estate AG

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	8.974.384,89	8.720.538,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.384,89	56.538,69
II. Finanzanlagen	8.934.000,00	8.664.000,00
B. Umlaufvermögen	9.582.673,89	9.129.618,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.580.645,59	8.751.612,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.028,30	378.006,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva	18.557.058,78	17.850.157,61

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	18.540.727,66	17.843.053,71
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	17.990.000,00	17.440.000,00
III. Gewinnrücklagen	5.000,00	5.000,00
IV. Gewinnvortrag	348.053,71	237.014,73
V. Jahresüberschuss	147.673,95	111.038,98
B. Rückstellungen	16.331,12	6.092,40
C. Verbindlichkeiten	0,00	1.011,50
Bilanzsumme, Summe Passiva	18.557.058,78	17.850.157,61

Anhang

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der Satzung aufgestellt worden. Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter der Beachtung der allgemeinen (§§ 246 - 256 HGB) sowie der speziell für Kapitalgesellschaften im Sinne der
§§ 264 ff. HGB geltenden Ansatz- und Bewertungsvorschriften, der ergänzenden Vorschriften des rechtsformspezifischen Gesetzes sowie der Regelungen der Satzung.

Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Sofern es der Übersichtlichkeit diente, wurden bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gemacht. Von den Erleichterung des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB vorgenommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, soweit entgeltlich erworben, sind zu den Anschaffungskosten bewertet, die ggf. um planmäßige Abschreibungen vermindert wurden.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit bei den Forderungen Einzelrisiken erkennbar sind, wurde diesen Risiken durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das latente Ausfallrisiko sowie das Zins- und Skontorisiko werden durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Liquide Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt § 253 Abs. 1 HGB.

Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht in angemessenem Umfang gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr von Wahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

3. Sonstige Angaben

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Anlagespiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen, welcher hinter dem Anhang eingefügt ist.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.2 Finanzanlagen

Die Certina Real Estate hält folgende Beteiligungen mit mindestens 20 % der Anteile:

Gesellschaft	Anteil	Eigenkapital 2016 in EUR	Jahresergebnis 2016 in EUR
GVS Vermögensverwaltungs KG, Grünwald	100 %	2.569.313,92	45.274,96
Gasteig 10 a Vermögensverwaltungs KG, Grünwald	100 %	2.264.610,60	22.067,20
Astberg 11 Vermögensverwaltungs KG, Grünwald	100 %	2.208.139,00	-5.808,68

Weitere Beteiligungen bestehen nicht. Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

4. Sonstige Angaben

4.1 Konzern

Die Certina Real Estate AG wird in den Konzernabschluss der Certina Holding AG, Grünwald, einbezogen. Die Certina Real Estate AG nimmt die Befreiungsmöglichkeit des § 291 HGB von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und eine Konzernlageberichts in Anspruch.

4.2 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse sowie sonstie Verpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

4.3 Mitglieder des Vorstands

Mitglied des Vorstands im Berichtsjahr an:

•	Elke Reindl, Kauffrau, München

•	Dr. Hans Wehrmann, MBA Insead, Grünwald ab 19.01.2017

Der Vorstand hat im Berichtsjahr kein Bezüge von der Gesellschaft erhalten.

4.4 Mitglieder des Aufsichtsrats

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr waren:

•	Dr. Hans Wehrmann, MBA INSEAD, Grünwald (Vorsitzender), bis 19.01.2017
•	Heide Wehrmann, Kauffrau, Hannover (Vorsitzende) ab 19.01.2017

•	Vanessa Wehrmann, Kauffrau, Grünwald ab 19.01.2017

•	Klaus Wehrmann, Kaufmann, Hannover bis November 2016
•	Maren Wehrmann, Kauffrau, Hannover

4.5 Ergebnisverwendungsvorschriften

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis in voller Höhe vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Gez. 30.06.2017 Dr. Hans Wehrmann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2017 festgestellt.

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Eigentümerstruktur