KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH, Berlin

AKTIVA

	2006 €	2006 €	2005 €
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen		835.758,71	835.758,71
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.499,10		691,43
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	387,48		265.200,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00
	12.886,58		265.892,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten	307.542,99		43.894,41
		320.429,57	309.786,59
		1.156.188,28	1.145.545,30
PASSIVA
	2006 €	2006 €	2005 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,18		51.129,18
II. Bilanzgewinn	99.296,40		98.709,24
		150.425,58	149.838,42
B. atypisch Stille Einlage		934.913,53	925.922,21
C. Rückstellungen		5.000,00	0,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.266,79		69.074,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 65.266,79 (Vorjahr € 69.074,52)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1,00		512,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1,00 (Vorjahr € 512,30)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	581,38		197,85
- davon aus Steuern € 581,38 (Vorjahr € 197,85)
- davon im Rahmen der sozialen sozialen Sicherheit € 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 581,38 (Vorjahr € 197,85)
		65.849,17	69.784,67
		1.156.188,28	1.145.545,30

Berlin, den 20. November 2007

KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs GmbH

Anhang zum Jahresabschluß 2006

KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH Stromstraße 47, 10551 Berlin

A. Allgemeine Angaben

Die KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise auf Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 275 ff. HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

B. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Anschaffungskosten des Anlagevermögens entsprechen den tatsächlichen historischen Anschaffungskosten. Dies ist im beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

2. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

3. Sowohl die Forderungen als auch die Verbindlichkeiten tragen kurzfristigen Charakter mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

4. Die Position "Eigenkapital" ergibt sich wie folgt:

	T€	T€
Stammkapital		51,10
Bilanzgewinn
Vortrag	98,70
Ergebnis vor Verteilung 2006	9,60
abzgl. Gewinnanteil
atypisch stiller Gesellschafter	-9,00
Jahresüberschuß 2006	0,60
Bilanzgewinn 2005		99,30
		150,40

5. Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft erzielte in 2006 für die Geschäftsführung und Haftungsübernahme

	T€
Haftungsvergütung	79,30
Geschäftsführung und -besorgung	103,50
	182,80

C. Die Gesellschafter

Das Kapital wird zum Bilanzstichtag von den Gesellschaftern wie folgt gehalten:

	T€
Herr Dr. Gernot Moegelin	25,56
Herr Dr. H. Jürgen Tiemann	25,56
	51,12

D. Sonstige Angaben und Erläuterungen

1. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

	Herr Dipl.-Kfm. Dr. Gernot Moegelin
	Herr Dipl.lng. Dr. H. Jürgen Tiemann

3. Die Mitglieder des Geschäftsführerorgans erhielten im Geschäftsjahr keine Bezüge.

4. Es wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

5. Haftungsverhältnisse

Die KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin in der

KapHag Renditefonds siebenundfünfzig Grundstücks GmbH & Co. KG,

MARITIM Rhein-Main Hotel Darmstadt/Frankfurt, mit einer Einlage von T€ 835,2.

Seniorenzentrum Sickte GmbH & Co. KG und

Seniorenwohnpark Neustadt GmbH & Co. KG.

Risiken aus diesen Beteiligungen sind nicht erkennbar.

Des weiteren ist die Gesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin in der KapHag Renditefonds achtundfünfzig Grundstücks GmbH & Co. KG, derzeit ohne Einlage.

Zur Erinnerung ist in der Bilanz eine Beteiligung von € 1,00 erfasst.

Auch hier sind keine Risiken aus der Beteiligung erkennbar.

Seit 11. 4. 2002 ist sie persönlich haftende Gesellschafterin der Dr. Moegelin. Dr Tiemann & Severin GmbH & Co.KG.

Hier sind keine Risiken erkennbar.

Berlin, den 20. November 2007

KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH

Anlagespiegel 2006

KapHag Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH, Berlin

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2006 €
Finanzanlagen
Beteiligungen
KSF 51 Freidrichstraße 119	51,12				51,12
KRF 52 Sickte		255,65			255,65
KRF 52 Neustadt		255,65			255,65
KRF 54 Kaiserin Auguste					0,00
KRF 57 Grundstücks GmbH & Co. KG	835.195,29				835.195,29
KRF 58 Grundstücks GmbH & Co. KG	1,00				1,00
	835.247,41	511,30	0,00	0,00	835.758,71

	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2006 €	Zugänge €	Abgänge €	Zuschreibungen €	Umbuchungen €	31.12.2006 €
Finanzanlagen
Beteiligungen
KSF 51 Freidrichstraße 119
KRF 52 Sickte
KRF 52 Neustadt
KRF 54 Kaiserin Auguste
KRF 57 Grundstücks GmbH & Co. KG
KRF 58 Grundstücks GmbH & Co. KG
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Buchwerte
	31.12.2005 €	31.12.2005 €
Finanzanlagen
Beteiligungen
KSF 51 Freidrichstraße 119	51,12	51,12
KRF 52 Sickte	255,65	0,00
KRF 52 Neustadt	255,65	0,00
KRF 54 Kaiserin Auguste	0,00	0,00
KRF 57 Grundstücks GmbH & Co. KG	835.195,29	835.195,29
KRF 58 Grundstücks GmbH & Co. KG	1,00	1,00
	835.758,71	835.247,41