AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		1.000.046,87		11.254,00
I. Sachanlagen		988.796,87		4,00
II. Finanzanlagen		11.250,00		11.250,00
B. Umlaufvermögen		11.257.254,67		6.761,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.235,62		1.684,70
II. Wertpapiere		4.000.623,62		0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.254.395,43		5.076,67
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		2.280,23
Summe Aktiva		12.257.301,54		20.295,60

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		8.059.133,29		0,00
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag		27.280,23		24.854,16
III. Jahresfehlbetrag		0,00		2.426,07
IV. Bilanzgewinn		8.061.413,52		0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00		2.280,23
B. Rückstellungen		4.194.611,76		4.500,00
C. Verbindlichkeiten		3.556,49		15.795,60
Summe Passiva		12.257.301,54		20.295,60

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Cognovia Capital GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: 69593

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 J ahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

2. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 3.556,49 (Vorjahr: € 15.795,60).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Düsseldorf, den 12. Februar 2019

gez. Frederik Vogel und Dr. Dirk Steinwärder