DOSU AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(vormals: DOSU Treuhand GmbH Westfalen-Lippe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)

DORTMUND

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010

Bilanz

AKTIVA

	30.09.2010	30.09.2009
	EUR	TEUR
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL	0,00	1,9
B. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,0
II. Sachanlagen	4.457,00	9,1
C. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	27.000,00	39,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	226.149,47	102,1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.167,96	39,5
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.614,22	3,5
BILANZSUMME, SUMME AKTIVA	274.389,65	195,1
PASSIVA
	30.09.2010	30.09.2009
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	51,1
II. Gesetzliche Rücklage	210,92	---
III. Bilanzgewinn	84.455,13	80,5
B. RÜCKSTELLUNGEN	20.950,00	23,8
C. VERBINDLICHKEITEN	116.773,60	39,7
BILANZSUMME, SUMME PASSIVA	274.389,65	195,1

Anhang 2009/2010 in der zur Offenlegung bestimmten Form

1. Allgemeine Angaben

Gemäß den in § 267 HGB aufgeführten Größenkriterien zählen wir im Wirtschaftsjahr 2009/2010 zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09. des darauffolgenden Jahres.

Die DOSU AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde durch Formwechsel aus der DOSU Treuhand GmbH Westfalen-Lippe, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, am 07. Mai 2010 errichtet. Die Eintragung im Handelsregister Dortmund erfolgte am 02. August 2010.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer errechnet.

Bei den Vorräten werden die unfertigen Leistungen zu Herstellungskosten bewertet. Die verlustfreie Bewertung wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Abschreibung des Geschäftsjahres beträgt bei den immateriellen Vermögensgegenständen TEUR 0,0 und beim Sachanlagevermögen TEUR 4,6.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 1,4 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 52.000,00. Das Grundkapital ist eingeteilt in 52.000 Aktien. Die Aktien lauten auf den Namen.

Der Gewinnvortrag beträgt TEUR 80,4 (Vj. TEUR 71,7).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von TEUR 13,7 und Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit in Höhe von TEUR 1,3.

Haftungsverhältnisse Wechselobligo, Bürgschaften sowie Verbindlichkeiten aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden nicht.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum Vorstand (bis Formwechsel Geschäftsführer) der Gesellschaft sind bestellt:

	Dipl.-Kfm. WP/StB Dirk Schulte-Uebbing, Dortmund, Vorsitzender
	Dipl.-Kffr. WP/StB Thekla Hendler, Dortmund

Aufsichtsräte waren im Berichtszeitraum (ab Formwechsel am 07. Mai 2010):

	Prof. Dr. Matthias Hendler, Vorsitzender; Hochschullehrer; Steuerberater
	Dipl.-Kfm. Jochen Brorhilker, Stellvertreter; Wirtschaftsprüfer
	Jürgen Keipp, Geschäftsführer: Die Freien Brauer

Dortmund, im März 2011

Dirk Schulte-Uebbing, Vorstand

Thekla Hendler, Vorstand

DOSU AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Eigentümerstruktur