Trust Inkasso GmbH

Karben

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		325.082,34		255.082,34
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen	1,00		1,00
III. Finanzanlagen	325.081,34		255.081,34
B. Umlaufvermögen		815.321,09		1.021.244,33
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.363,12		237.491,77
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	668.957,97		783.752,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		1.140.403,43		1.276.326,67

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		441.524,97		513.323,95
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,60		25.564,60
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	297.646,10		417.829,12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	118.314,27		69.930,23
B. Rückstellungen		56.472,50		10.000,00
C. Verbindlichkeiten		642.405,96		753.002,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.140.403,43		1.276.326,67

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Trust Inkasso GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuch aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte

Ergänzend zu den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, durch planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern sowie Steuern für Vorjahre, die am Bilanzstichtag noch nicht fällig waren € 28.472,50. Desweiteren sind hier Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung € 10.000,00 sowie Rückstellungen für Aufbewahrung € 18.000,00 erfasst.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Sonstige Angaben

Beteiligung an der Trust Forderungsmanagement GmbH, Sitz: Karben, Kapital € 25.000,00,
100%-Anteil, Eigenkapital 2006 € 24.081,24, Jahresergebnis 2006 € 8.389,60

Geschätsführerin der Trust Inkasso GmbH: Frau Jutta Pietschmann