Obotritia Hotel GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	17.775.015,16	42.830.180,63
I. Sachanlagen	17.700.015,16	42.755.180,63
II. Finanzanlagen	75.000,00	75.000,00
B. Umlaufvermögen	3.282.707,19	1.571.545,73
I. Vorräte	131.549,93	272.256,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.833.685,24	1.270.013,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	317.472,02	29.275,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.499,80	2.548,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.405.049,54
Aktiva	21.060.222,15	46.809.323,90
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	527.912,52	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00
II. Kapitalrücklage	4.000.000,00	4.000.000,00
III. Verlustvortrag	6.525.049,54	5.271.401,92
IV. Jahresüberschuss	2.932.962,06	-1.253.647,62
V. nicht gedeckter Fehlbetrag		2.405.049,54
B. Rückstellungen	399.915,70	63.378,28
C. Verbindlichkeiten	20.132.393,93	46.745.945,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	20.129.997,51	10.243.549,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.396,42	36.502.396,42
Passiva	21.060.222,15	46.809.323,90

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft mit Sitz in Potsdam (Geschäftsanschrift: Marlene-Dietrich-Allee 12b, 14482 Potsdam) ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter Nr. HRB 38668 P. Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der Obotritia Hotel SE mit Sitz in Potsdam (Handelsregister von Potsdam HRB 35572 P) auf Grund des Formwechselbeschlusses aus dem Notarvertrag UVZ-Nr. 1117/2023 M vom 18.07.2023 entstanden. Die Eintragung der Gesellschaft ist am 16.10.2023 erfolgt.

In Euro (EUR) ausgewiesene Anhangsangaben erfolgen teilweise in Tausend Euro (TEUR) oder Millionen Euro (EUR Mio.).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2023 Tochterunternehmen der Obotritia Capital KGaA. Somit werden die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Obotritia Capital KGaA zum Bilanzstichtag gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Darüber hinaus erfolgt ein weiterer Ausweis von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit anderen Gesellschaften im Konzernkreis.

Das Geschäftsjahr entspricht unverändert dem Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den im Vorjahr angewandten Methoden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Beachtung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Für Gebäude werden grundsätzlich Nutzungsdauern von 33 Jahren zu Grunde gelegt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Wert angesetzt. Bei den Mietforderungen findet eine Beurteilung anhand der Altersstruktur statt, der eine separate Betrachtung für wesentliche Forderungen vorgelagert ist. Dabei werden wesentliche Mietforderungen separat beurteilt, einzelwertberichtigt und im Anschluss nicht mehr in die Fälligkeitsanalyse einbezogen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, soweit hinreichend objektive Hinweise für ihren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr, die abzuzinsen wären, bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Das Objekt in Wolfen-Bitterfeld wurde außerplanmäßig in Höhe von TEUR 98,0 abgeschrieben. In Vorjahren wurde das Objekt bereits in Höhe von TEUR 1.180,3 außerplanmäßig abgeschrieben.

Auf das Gebäude in Chemnitz musste auf Grund neuer Erkenntnisse eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Gebäude in Höhe von TEUR 500,0 vorgenommen werden.

Für die Objekte in Bautzen und Inzell liegen aktuelle Gutachten zum Stichtag vor. Danach betragen die Marktwerte für Bautzen TEUR 9,2 Mio. und für Inzell TEUR 9,8 Mio.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen wie im Vorjahr die Obotritia Hotel Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH (HRB 35495P) und die Obotritia Hotel Grundstücks GmbH & Co. KG (HRA 7791P).

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig, außer den Kautionen in Höhe von TEUR 2,4 (Vj: TEUR 2,4).

Das voll eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert zum 31. Dezember 2023 TEUR 120,0.

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert zum 31. Dezember 2023 TEUR 4.000,0.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ist wie folgt:

Verbindlichkeiten		Restlaufzeit
	Insgesamt TEUR	unter 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR	Gesichert TEUR
Anleihe	11.568,0	11.568,0	0,0	0,0	11.568,0
	(37.232,0)	(732,0)	(36.500,0)	(0,0)	(36.500,0)
Erhaltene Anzahlungen	69,5	69,5	0,0	0,0	0,0
	(69,5)	(69,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,4	64,4	0,0	0,0	0,0
	(16,5)	(16,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.357,7	8.357,7	0,0	0,0	0,0
	(9.403,1)	(9.403,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten	72,8	70,4	0,0	2,4	0,0
	(24,9)	(22,5)	(0,0)	(2,4)	(0,0)
Summe	20.132,4	20.130,0	0,0	2,4	11.568,0
	(46.746,0)	(10.243,6)	(36.500,0)	(2,4)	(36.500,0)

Die in den Verbindlichkeiten ausgewiesene Anleihe ist nicht konvertibel. Der verbleibende Anleihebetrag ist vollumfänglich mit einer Buchgrundschuld durch Eintragung in verschiedenen Grundbüchern gesichert.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter von 8.329,9 TEUR (Vj: 9.386,2 TEUR) enthalten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Sonstige Erläuterungs- und Angabepflichten

Die Anleihe ist Ende Februar 2024 fällig. Sie valutiert derzeit in Höhe von EUR 9,7 Mio. Das Objekt in Chemnitz wurde für einen Kaufpreis in Höhe von EUR 2,25 Mio. verkauft und der Nutzen-Lasten-Wechsel wird in 2024 erwartet. Der Kaufpreis dient in voller Höhe zur Tilgung der Anleihe. Darüber hinaus ist die Anleihe mit Grundschulden auf den Objekten Bautzen und Inzell besichert, wofür aktuelle Gutachten vorliegen. Danach beträgt der Marktwert für beide Objekte EUR 19,0 Mio. Im Ergebnis stehen einer Restvaluta in Höhe von EUR 7,5 Mio. (nach Tilgung durch den Verkauf Chemnitz) ein Marktwert in Höhe von EUR 19,0 Mio. gegenüber. Daher geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Verhandlung zur Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zeitnah erfolgt.

Die Gesellschaft haftet durch nachrangige Grundschulden für fremde Verbindlichkeiten.

Die Obotritia Hotel GmbH wird als Tochtergesellschaft in den Konzernkreises der Obotritia Capital KGaA, Potsdam, einbezogen. Der Jahresabschluss 2023 wird in den Konzernabschluss der Obotritia Capital KGaA mit Sitz in Potsdam für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen einbezogen, der im Bundesanzeiger offengelegt wird.

Die Gesellschaft beschäftigte wie im Vorjahr keine Arbeitnehmer in 2023.

Organe der Gesellschaft

Verwaltungsrat bis 19.05.2023 der Obotritia Hotel SE

Name	Beruf
Rolf Elgeti Vorsitz. Verwaltungsrat	Chief Executive Officer (CEO) und persönlich haftender Gesellschafter der Obotritia Capital KGaA
Dr. Marcus Kiefer	Betriebswirt, CFO Obotritia Capital KGaA

Verwaltungsrat ab 19.05.2023 bis 16.10.2023 der Obotritia Hotel SE

(Beendigung wegen Formwechsel)

Name	Beruf
Dr. Marcus Kiefer	Betriebswirt, CFO Obotritia Capital KGaA

Der Aufsichtsrat sowie der Verwaltungsrat hatten im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Vergütungsanspruch verzichtet.

Geschäftsführende Direktoren bis 19.05.2023 der Obotritia Hotel SE

Name	Beruf
Lars Wittan	Betriebswirt, Vorstand
Holger Thieme	Betriebswirt, Vorstand

Geschäftsführende Direktoren der Obotritia Hotel SE ab 19.05.2023 bis 16.10.2023

(Beendigung wegen Formwechsel)

Name	Beruf
Rolf Elgeti	Chief Executive Officer (CEO) und persönlich haftender Gesellschafter der Obotritia Capital KGaA

Geschäftsführer der Obotritia Hotel GmbH nach Formwechsel ab 16.10.2023

Name	Beruf
Rolf Elgeti	Chief Executive Officer (CEO) und persönlich haftender Gesellschafter der Obotritia Capital KGaA

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche Verpflichtungen aus Verwalterverträgen in Höhe von TEUR 7,1 (Vj.: TEUR 7,1). Die Vertragslaufzeit begann mit dem Nutzen-Lasten-Wechsel des Objekts und beträgt zunächst 3 Jahre. Diese verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn ihn eine der Vertragsparteien nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende schriftlich kündigen.

Darüber hinaus bestehen jährliche Verpflichtungen aus einem Umlagevertrag in Höhe von TEUR 62,4 (Vj.: TEUR 0,0). Die Vertragslaufzeit beträgt grundsätzlich 1 Jahr und verlängert sich um jeweils 1 Jahr, sofern der Vertrag nicht von einer Partei beendet wird.

Ferner bestehen jährliche Verpflichtungen aus einem Management- und Beratungsvertrag in Höhe von TEUR 19,2 (Vj.: TEUR 19,2). Die Vertragslaufzeit beträgt jeweils ab Nutzen- und Lastenwechsel des einzelnen Objektes 5 Jahre.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Herr Rolf Elgeti, Kaufmann und Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2024 festgestellt.

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