DSP ELBDIAKONIE gemeinnützige GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	452.301,00	437.186,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.014,00	6.376,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.014,00	6.376,00
II. Sachanlagen	28.162,00	30.685,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	28.161,00	30.684,00
III. Finanzanlagen	420.125,00	400.125,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.000,00	27.000,00
2. Beteiligungen	393.125,00	373.125,00
B. Umlaufvermögen	660.123,45	538.382,92
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	636.987,41	488.689,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.033,60	54.026,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.471,95	50.765,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	27.471,95	50.765,65
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	250.397,70	250.608,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	250.397,70	250.608,66
4. sonstige Vermögensgegenstände	292.084,16	133.288,08
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.136,04	49.693,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.586,70	1.172,00
Aktiva	1.114.011,15	976.740,92

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	1.041.316,14	917.792,89
I. Gezeichnetes Kapital	365.000,00	365.000,00
II. Gewinnvortrag	552.792,89	423.530,55
III. Jahresüberschuss	123.523,25	129.262,34
B. Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
1. sonstige Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	64.695,01	50.948,03
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.727,57	33.670,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	36.727,57	33.670,03
2. sonstige Verbindlichkeiten	27.967,44	17.278,00
davon aus Steuern	10.126,40	8.400,40
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	173,85
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.207,44	8.678,00
Passiva	1.114.011,15	976.740,92

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	22.184,67
2. sonstige betriebliche Erträge	865.583,95	792.181,88
3. Materialaufwand	103.680,31	93.098,75
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.805,17	2.214,23
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	101.875,14	90.884,52
4. Personalaufwand	765.177,10	615.652,76
a) Löhne und Gehälter	615.820,80	495.109,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	149.356,30	120.543,43
davon Aufwendungen für Altersversorgung	18.034,72	15.825,10
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		4.149,09
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.929,04	7.273,91
7. Mieten, Pacht, Leasing	112.282,25	106.438,58
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	262.909,77	248.600,03
9. Abschreibungen	8.530,52	16.589,59
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.530,52	16.589,59
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	13.488,07	39.584,32
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.458,98	29.232,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406,42	512,06
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	401,14	511,35
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,29	12,63
14. Jahresüberschuss	123.523,25	129.262,34

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	DSP ELBDIAKONIE gemeinnützige GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	100604

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§42 ABs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichte:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Ausleihungen	0,00
Forderungen	0,00
Verbindlichkeiten	0,00

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 27.471,95 Euro (Vorjahr: 50.765,65 Euro).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Sonja Schneider-Koch

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Sonja Schneider-Koch

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 19. November 2024	Sonja Schneider-Koch
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2024 festgestellt.