FIDUCIA FondsManagement GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		4903,00		2845,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		0,00
II. Sachanlagen	4902,00		2845,00
III. Finanzanlagen	0,00		0,00
B. Umlaufvermögen		268495,05		231632,23
I. Vorräte	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138980,57		230611,07
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	129514,48		1012,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		277,25		238,24
Summe Aktiva		273675,30		234715,47

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		194330,00		123718,25
I. Gezeichnetes Kapital	25000,00		25000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag	98718,25		49900,13
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70611,75		48818,12
B. Rückstellungen		44333,00		88044,17
C. Verbindlichkeiten		35012,30		22953,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		273675,30		234715,47

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der FIDUCIA FondsManagement GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Berichtszeitraum weist einen Jahresüberschuß in Höhe von TEUR 70,6 aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird und den Bilanzgewinn von TEUR 98,7 auf TEUR 169,3 erhöht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nenn- betrag angesetzt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte nach Branchenüblichkeit bzw. voraussichtlicher Inanspruchnahme und beinhalten die Honorare für die Jahresabschlußerstellung.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht.

Geschäftsführer im Berichtsjahr war Herr

Günter Arndt.