Helios Logistik Services Süd GmbH (vormals: VAMED VSB-Logistik Mitte GmbH)

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	300.315,96		519.430,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.088,77		7.107,70
		313.404,73	526.538,05
		313.404,73	526.538,05

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		639,16	3.543,84
III. Jahresfehlbetrag		-11.890,70	-2.904,68
		13.748,46	25.639,16
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		124.421,71	50.729,57
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	158.194,35		429.681,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.040,21		20.487,88
- davon aus Steuern EUR 17.040,21 (Vj. EUR 20.487,88)
		175.234,56	450.169,32
		313.404,73	526.538,05

Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	2021		2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.559.852,56	3.627.177,26
2. Sonstige betriebliche Erträge		247.638,93	38.579,56
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		-18,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-217.974,18		-25.672,01
		-217.974,18	-25.690,03
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-2.532.341,91		-2.603.941,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-548.206,69		-565.199,92
- davon für Altersversorgung EUR 42.674,04 (Vj. EUR 32.558,19)
		-3.080.548,60	-3.169.141,19
5. Abschreibungen		0,00	-231,25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-517.489,53	-469.225,09
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		405,12	-2.623,94
8. Ergebnis nach Steuern		-8.115,70	-1.154,68
9. Sonstige Steuern		-3.775,00	-1.750,00
10. Jahresfehlbetrag		-11.890,70	-2.904,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

für die Helios Logistik Services Süd GmbH (ehem. VAMED VSB-Logistik Mitte GmbH), Erfurt

1. Allgemeine Angaben sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Sitz der Helios Logistik Services Süd GmbH ist Erfurt. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 511775 im Register des Amtsgerichts Jena eingetragen. Mit Gesellschafterversammlung vom 22. Dezember 2021 wurde die Namensänderung der Firma beschlossen. Im Handelsregister wurde diese am 25. Januar 2022 eingetragen.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde weitgehend Gebrauch gemacht (§§ 274a, 288 Abs. 1 HGB). Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 2 HGB).

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Gegenstände nach linearer Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften behandelt. Den planmäßigen Abschreibungen liegen Nutzungsdauern von 3 Jahren zugrunde.

Für bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 250 EUR aber nicht mehr als 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Im Falle von Wertminderungen werden Wertberichtigungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist. Sämtliche Rückstellungen sind kurzfristiger Natur.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2. Bilanzerläuterungen

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen TEUR 300 und resultieren aus Lieferungen und Leistungen (Vj: TEUR 519).

2.2 Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen betragen TEUR 158 und resultieren im laufenden Geschäftsjahr wie auch im Vorjahr vollumfänglich aus dem negativen Cash-Pooling-Bestand gegenüber der Gesellschafterin VSB (Vj: TEUR 430).

Weitere Verbindlichkeiten bestehen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von TEUR 17 (Vj: TEUR 20).

3. Sonstige Angaben

3.1 Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr waren:

•	Mirco Möller, Kaufmann, Orbis (bis 25. Januar 2022, gemäß Austrag Handelsregister)
•	Ralf Bier, Jurist, Potsdam (bis 25. Januar 2022, gemäß Austrag Handelsregister)
•	Dr. Birgit Hilberger, Betriebswirtin, Berlin (25. Januar 2022 gemäß Eintrag Handelsregister)

3.2 Angaben zum Konzernabschluss

Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, und der für den kleinsten Kreis von der VAMED Service- und Beteiligungsges. m.b.H, Berlin, aufgestellt. Die jeweilige Offenlegung der Konzernabschlüsse erfolgt im Bundesanzeiger.

3.3 Anzahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug im Geschäftsjahr 110 (Vj: 116).

3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt TEUR 130 und betrifft Leasingverpflichtungen für Fahrzeuge. Die innerhalb eines Jahres fälligen Verpflichtungen betragen TEUR 75. Die übrigen Verpflichtungen sind zwischen einem Jahr und drei Jahren fällig.

Erfurt, den 28. April 2022

Dr. Birgit Hilberger

Geschäftsführung

Gesellschafterbeschluss

der Helios Logistik Services Süd GmbH

(ehemals VAMED VSB-Logistik Mitte GmbH)

Die alleinige Gesellschafterin der Helios Logistik Services Süd GmbH (ehemals VAMED VSB-Logistik Mitte GmbH), mit Sitz in Erfurt, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 511775, ist die Helios Logistik GmbH, mit Sitz in Berlin, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 106949 B.

Unter Verzicht auf alle eventuellen gesetzlichen und vertraglichen Form- und Fristvorschriften fasst die Gesellschafterin folgende Beschlüsse:

1.	Der vorgelegte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ALTAVIS testierte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wird festgestellt.
2.	Die Bilanzsumme beträgt EUR 313.304,73.
3.	Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR - 11.890,70 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4.	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
5.	Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2022 wird die PWC GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, bestellt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Berlin, den 26.08.2022

Helios Logistik GmbH

Dr. Birgit Hilberger, Geschäftsführerin