SCHMIDT Gruppe Verwaltungs GmbH

Coesfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	311.835,71	157.052,06
I. Finanzanlagen	311.835,71	157.052,06
B. Umlaufvermögen	24.478.575,22	20.120.650,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.477.307,40	20.118.763,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.267,82	1.887,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.790.410,93	20.277.702,74

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	1.303.639,86	89.751,38
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Verlustvortrag	10.248,62	449,36
III. Jahresüberschuss	1.213.888,48	-9.799,26
B. Rückstellungen	101.459,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	23.385.312,07	20.184.951,36
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.790.410,93	20.277.702,74

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma SCHMIDT Gruppe Verwaltungs GmbH, Coesfeld, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden die erkennbaren Risiken durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.385.312,07 (Vorjahr: Euro 20.184.951,36). Die Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 1.213.888,48.

Auf neue Rechnung werden Euro 1.213.888,48 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Burkhard Revers, Velen
Arne Schmidt, Münster
Axel Schmidt, Lübbecke

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	Euro
Verbindlichkeiten	2.944.240,58

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Jahresergebnis	Eigenkapital
		Euro	Euro
FGS 7. Verwaltungs GmbH, Coesfeld	100,0%	-1.955,87	21.860,88
Media 8 GmbH, Coesfeld	100,0%	-498,66	23.318,09
FGS 9. Verwaltungs GmbH, Coesfeld	100,0%	-3.659,53	21.340,47
Essener Generalbau GmbH, Essen	100,0%	-3.840,40	21.159,60
FGS Financial Services GmbH, Coesfeld	100,0%	-3.840,40	21.159,60
SCHMIDT Gruppe Finanzdienstleistungen GmbH, Coesfeld	100,0%	-3.840,40	21.159,60
CMI Cash Management Innovation GmbH, Bottrop	80,0%
CMI Cash Management International GmbH, Bottrop	50,0%
MFC - Betreiber GmbH, Köln	50,0%	69.910,14	189.617,62
ALCOM Projektentwicklung und Immobilien GmbH, Coesfeld (31.12.2010)	50,0%	28.444,63	93.933,20

Unterschrift der Geschäftsleitung

Coesfeld, 24 August 2012

SCHMIDT Gruppe Verwaltungs GmbH
Die Geschäftsführer
gez. Burkhard Revers
gez. Arne Schmidt
gez. Axel Schmidt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2012 festgestellt.