Lapithus Hotel Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlieb erworbene Software		1,965.02	0.00
II. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		110,760.94	21,110.95
		112,725.96	21,110.95
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	794,127.79		714,725.69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19,590.40		402,910.20
		813,718.19	1,117,635.89
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		364,015.92	239,602.99
		1,177,734.11	1,357,238.88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		53,237.25	23,990.39
		1,343,697.32	1,402,340.22
PASSIVA
			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25,000.00		25,000.00
II. Gewinnvortrag	59,932.33		0.00
III. Jahresüberschuss	114,324.92		59,932.33
		199,257.25	84,932.33
B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Steuerrückstellungen	46,791.98		16,849.98
2. Sonstige Rückstellungen	708,895.80		265,542.89
		755,687.78	282,392.87
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78,869.49		101,285.16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.869,49 (Vj. EUR 78.869,49)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	135,616.23		528,950.23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 135.616,23 (Vj. EUR 528.950,23)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	174,266.57		404,779.63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 174.266,57 (Vj. EUR 404.779,63)
davon aus Steuern EUR 69,440,04
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 104.826,53
		388,752.29	1,035,015.02
		1,343,697.32	1,402,340.22

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

			Vorjahr (24.4.-31.12.2014)
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4,648,076.20		1,934,232.34
2. Sonstige betriebliche Erträge	52,004.51		26,502.85
davon aus Währungsumrechnung: EUR 5.041,21 (Vj: EUR 204,07)
		4,700,080.71	1,960,735.19
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1,910,568.22		636,678.63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	216,918.57		74,128.81
davon für Altersversorgung: EUR 31.502,85 (Vj: EUR 4.812.00)
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21,715.45		4,177.00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,374,641.56		1,153,644.44
davon aus Währungsumrechnung: EUR 8.684,46 (Vj: EUR 1.802,92)
		4,523,843.80	1,868,628.88
		176,236.91	92,106.31
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0.01		0.00
7. Finanzergebnis		0.01	0.00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		176,236.92	92,106.31
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		61,912.00	32,173.98
10. Jahresüberschuss		114,324.92	59,932.33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

Anhang der Lapithus Hotel Management GmbH
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015 wurde unter Beachtung der allgemeinen Vorschriften der §§ 242 256 ff. sowie der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff.) sowie des § 42 GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Aufstellung des Anhanges werden die Erleichterungsmöglichkeiten des § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften grundsätzlich in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den auf der Grundlage einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern) aufgestellten Jahresabschluss waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der erwarteten Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe aufwandswirksam erfasst. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Der Buchwert des Sammelpostens beträgt zum 30. November 2015 TEUR 39.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert erfasst. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen betreffen ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bei langfristigen Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie der Abschreibungen:

Anschaffungskosten zum 01.01.2015	25.287,95 €
Zugänge	113.330,46 €
Abgänge	0,00 €
Anschaffungskosten zum 31.12.2015	138.618,41€
Abschreibungen zum 01.01.2015	4.177,00 €
Zugänge	21.715,45 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen zum 31.12.2015	25.892,45 €
Buchwerte zum 31.12.2015	112.725,96 €

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen mit TEUR 364 Einlagen auf Konten der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, sowie der Société Génßerale Bank & Trust, Luxemburg.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Lapithus Hotel Management GmbH beträgt EUR 25.000,00 und ist vollständig eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Lapithus Management S.à r.l., Luxemburg, von TEUR 124 enthalten.

Alle ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Besondere Sicherheiten wurden nicht bestellt.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Geschäftsjahr und bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind bzw. waren:

―	Philippe Lerasle, CEO Lapithus Group (bis 27. Januar 2015)
―	Patrick Mabry, Lapithus Group General Legal Counselor
―	Willem van der Zee, Geschäftsführer (ab 18. Februar 2015)

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von € 114.324,92 auf neue Rechnung vorzutragen.

Konzernbeziehungen

Der Jahresabschluss der Lapithus Hotel Management GmbH wird in den Konzernabschluss der Lapithus Management S.à r.l., Luxemburg, einbezogen, die als oberstes Mutterunternehmen den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Dieser Konzernabschluss wird am Sitz der Konzernobergesellschaft in Luxemburg offengelegt.

Frankfurt am Main, 15. November 2016

Patrick Mabry

Willem van der Zee

Datum der Feststellung/Billigung des Abschlusses: 18.11.2016

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