Capricornus Asset Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		88.484,00	34.914,00
II. Finanzanlagen		40.000,00	40.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00	1.095.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.154.106,89	2.411.641,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.688,10	3.658,53
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		310.768,20	309.380,79
		2.609.047,19	3.894.595,24
Passivseite
	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		160.000,00	160.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		- 469.380,79	- 1.760.832,02
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		- 1.387,41	1.291.451,23
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		310.768,20	309.380,79
B. Rückstellungen		19.123,00	289.645,00
C. Verbindlichkeiten		2.589.924,19	3.604.950,24
		2.609.047,19	3.894.595,24

Berlin, den 10. Oktober 2007

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Amlyn Beteiligungsgesellschaft Berlin mbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Das Grundstück im Umlaufvermögen wurde veräußert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Die Mietforderungen wurden in vollem Umfang wertberichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital in Tsd.
b ² re/novation GmbH	100	25
a ² facility management GmbH	50	30

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.449,50		83.319,36
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.726.312,57		1.822.215,00
Sonstige Vermögensgegenstände	413.354,32		506.107,56

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Jürgen Steinke, Berlin.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Berlin , den 10. Oktober 2007

Jurgen Steinke

Genesis Beteiligungsholding GmbH