Ballaena I GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	21.665.341,68	21.903.254,40
I. Finanzanlagen	21.665.341,68	21.903.254,40
B. Umlaufvermögen	1.016.010,96	191.208,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	396.020,62
II. Guthaben bei Kreditinstituten	619.990,34	191.208,16
Aktiva	22.681.352,64	22.094.462,56

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	21.154.673,38	19.591.350,08
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	20.163.897,12	20.163.897,12
III. Verlustvortrag	597.547,04	469.070,36
IV. Jahresüberschuss	1.563.323,30	-128.476,68
B. Rückstellungen	418.882,37	835.869,80
C. Verbindlichkeiten	1.107.796,89	1.667.242,68
Passiva	22.681.352,64	22.094.462,56

Anhang

I. Allgemeine Angaben

I.1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Ballaena I GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Grünwald
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	HRB 238752

I.2. Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) zugrunde.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Finanzanlagen (Beteiligung an einer Personengesellschaft) sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Zusätzlich geleistete Einlagen erhöhen die Anschaffungskosten. Verlustanteile aus der Beteiligung sind in der Handelsbilanz nicht zu erfassen, solange keine dauernde Wertminderung der Beteiligung vorliegt. Positive Ergebnisanteile aus der Beteiligung sind als Beteiligungsertrag auszuweisen, insoweit entnahmefähige Gewinnanteile vorliegen.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert beibehalten.

III. Angaben zur Bilanz

III.1. Eigenkapital

Die Kapitalrücklagen i. H. v. 20.163.897,12 EUR (Vorjahr: 20.163.897,12 EUR) resultieren aus anderen Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB).

III.2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben (wie im Vorjahr) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 993.517,82 EUR (Vorjahr: 1.563.769,52 EUR) ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahrs wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Grünwald, den 8. April 2024

Ballaena I GmbH

gez. Dr. Matthias Mittermeier, Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2024 festgestellt.