MV Capital Management I GmbH

Gräfelfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Beteiligungen	415.753,92	900.967,42
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.429,91	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	471.640,07	357.126,41
	489.069,98	357.126,41
	904.823,90	1.258.093,83

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	101.000,00	101.000,00
II. Kapitalrücklage	657.273,15	939.191,15
III. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	199.465,86	-222.020,45
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-71.845,05	421.486,31
	885.893,96	1.239.657,01
B. Rückstellungen	9.100,00	5.200,00
C. Verbindlichkeiten	9.829,94	13.236,82
--davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 9.829,94 (i. Vj. EUR 13.236,82)
	9.829,94	13.236,82
	904.823,90	1.258.093,83

Amtsgericht München, HRB 210725

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

(1) Allgemeines

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB unter Anwendung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 i.V.m. § 267a Absatz 3 HGB. Sie nimmt die größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 264 Abs. 1 S. 4, 266 Abs. 1 S. 3, 274a und 288 HGB teilweise in Anspruch.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt. Wertberichtigungen erfolgen auf Basis der von den Private Equity Fonds mitgeteilten Net Asset Values zum 31. Dezember 2020.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(3) Währungsumrechnung

Auf fremde Währung lautende Finanzanlagen sind mit dem Umrechnungskurs im Zeitpunkt der Kapitaleinzahlung bewertet. Kapitalrückzahlungen werden zum individuell für jeden Private Equity Fonds ermittelten Durchschnittskurs umgerechnet. Forderungen in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

(4) Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die ausgewiesenen Finanzanlagen betreffen Anteile an 5 Private Equity Fonds.

(5) Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurde die Geschäftsführung von Herrn Emmeram von Braun ausgeübt.

München, 07. Juni 2021

Die Geschäftsführung

Emmeram von Braun

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Beschluss vom 02.07.2021 festgestellt.