Kloster Grafschaft Ambulante Dienste gGmbH

Schmallenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	247.554,00	371
II. Sachanlagen	14.633,00	32
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.094.494,35	2.082
- davon Forderungen an Gesellschafter 1.779.358,03 EUR (Vorjahr 1.762 TEUR)
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.006.998,68	3.025
	4.363.680,03	5.510

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnrücklagen	865.218,15		416
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	354.656,14		449
		1.244.874,29		890
B. RÜCKSTELLUNGEN		81.974,61		82
C. VERBINDLICHKEITEN		3.036.831,13		4.538
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.036.831,13 EUR (Vorjahr 4.538 TEUR)
- davon gegenüber Gesellschafter 3.000.000,00 EUR (Vorjahr 4.500 TEUR)
		4.363.680,03		5.510

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Gegenstand der Kloster Grafschaft Ambulante Dienste gGmbH, mit Sitz in Schmallenberg, (eingetragen unter HRB 13525 in das Handelsregister am Amtsgericht Arnsberg) ist die Durchführung und Erbringung von ambulanter Pflege, Behandlungs- und Grundpflege, sowie die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen, einschließlich niederschwelliger häuslicher Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gliederung der Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Der erworbene Geschäfts- und Firmenwert resultiert aus dem Kauf des Geschäftsbetriebes eines häuslichen Alten- und Krankenpflegeunternehmens. Er wird über eine planmäßige Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben. Seine Nutzungsdauer ist durch entsprechende Verträge mit den leitenden Mitarbeitern und durch Organisations- und Absatzverträge und etablierte Strukturen begründet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 EUR und bis zu 1.000,00 EUR netto werden im Jahr ihres Zugangs in Anlehnung an § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre gleichbleibend aufgelöst wird.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind ebenso wie die Guthaben bei Kreditinstituten mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. Die Verbindlichkeiten sind - wie geschäftsüblich - teilweise durch Eigentumsvorbehalte zugunsten der Lieferanten besichert.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus der Anmietung von Büroräumen und Schulungsräumen bestehen zum 31. Dezember 2023 sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 227 TEUR.

Arbeitnehmer

Im Jahre 2023 waren 43 Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, Schmallenberg.

Schmallenberg, 23. Mai 2024

Stefan Schumann, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 7. Juni 2024 festgestellt.