ILIAS Verwaltungsgesellschaft mbH

Pullach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

Berichtsjahr: 2013

Bilanzstichtag: 31.12.2013

AKTIVA

in EUR	31.12.2013	31.12.2012
ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Beteiligungen	1,00	1,00
	1,00	1,00
	1,00	1,00
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	27.814,12	28.032,67
sonstige Vermögensgegenstände	35,00	0,00
	27.849,12	28.032,67
	27.849,12	28.032,67
	27.850,12	28.033,67
PASSIVA
in EUR	31.12.2013	31.12.2012
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
	25.564,59	25.564,59
Ergebnisvortrag
Ergebnisvortrag	2,76	18,07
	2,76	18,07
Jahresergebnis
Jahresergebnis	1.462,50	1.584, 69
	1.462,50	1.584,69
	27.029,85	27.167,35
RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen
Steuerrückstellungen	307, 00	513,00
	307,00	513,00
	307,00	513,00
VERBINDLICHKEITEN
Sonstige Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten	513,27	353,32
	513,27	353,32
	513,27	353,32
	27.850,12	28.033,67

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

der ILIAS Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinst-Kapitalgesellschaft gemäß § 267 a HGB auf. Sie wendet jedoch für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

Ein Anhang wird freiwillig erstellt.

Für die Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB zum Teil und für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB zum Teil in Anspruch genommen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aktivposten sind mit Merkposten (€ 1,00) oder zum Nennwert angesetzt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen auf Gesellschafter:

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
	27.814,12	28.032,67

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
	0,00	0,00

Die Forderungen und Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Beteiligungserträge aus verbundenen Unternehmen:

	2013	2012
	€	€
	0,00	0,00

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen:

	2013	2012
	€	€
	0,00	8,84

Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen:

	2013	2012
	€	€
	0,00	0,00

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft gem. § 285 Nr. 10 HGB sind bzw. waren:

	Klaus Steixner, Rottach-Egern, Bereichsleiter Fondsmanagement HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
	Bettina Schmidt, Garching, Abteilungsleiterin Fondsmanagement Altern. Investitionen HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG (ab 14.06.2013)

Beteiligungen gem. § 285 Nr. 11a HGB

Komplementärin/Liquidatorin bei HL Collection Fonds GmbH & Co. KG i. L., Pullach (vormals ILIAS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG), ohne Einlage und ohne Beteiligung am Ergebnis und Vermögen.

Die HL Collection Fonds GmbH & Co. KG wurde am 10.05.2010 gelöscht.

Seit 15.02.2011 Komplementärin bei HANNOVER LEASING Flight Invest 48 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Pullach, ohne Einlage und ohne Beteiligung am Ergebnis und Vermögen. Die HL Flight Invest 48 Beteiligungs GmbH & Co. KG ist am 16.12.2011 erloschen durch Anwachsung.

Seit 15.02.2011 Komplementärin bei HANNOVER LEASING Flight Invest 48 GmbH & Co. KG, Pullach, ohne Einlage und ohne Beteiligung am Ergebnis und Vermögen.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2013 wird wie folgt verwendet:

	€
Ausschüttung an die Gesellschafter	1.460,00
Vortrag auf neue Rechnung	5,26
	1.465,26

7. Konzernkreis gem. § 285 Nr. 14 HGB

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG mit Sitz in Pullach. Die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG stellt einen Konzernabschluss nach den in der EU geltenden International Financial Reporting Standards (IFRS) sowohl für den kleinsten als auch den größten Konsolidierungskreis auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Pullach, den 27.11.2014

ILIAS Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach

Steixner

Schmidt

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 01.12.2014 festgestellt.