Seniorenpflegeheim Heuwer GmbH

Wedel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	49.833,81	57.032,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	0,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50
II. Sachanlagen	24.783,31	31.982,31
1. Technische Anlagen	36,00	255,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	24.747,31	31.727,31
III. Finanzanlagen	25.050,00	25.050,00
1. Beteiligungen	25.050,00	25.050,00
B. Umlaufvermögen	287.994,73	202.081,24
I. Vorräte	4.155,00	4.431,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.155,00	4.431,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	282.880,66	197.024,80
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.689,44	66.854,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	119.249,28	79.762,43
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.941,94	50.408,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	300,00	300,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	959,07	625,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.002,00	6.378,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		128.431,57
Aktiva	339.830,54	393.923,62

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	9.802,78	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzverlust	15.761,81	153.996,16
davon Verlustvortrag	153.996,16	105.358,53
III. nicht gedeckter Fehlbetrag		128.431,57
B. Rückstellungen	20.371,00	37.627,00
1. sonstige Rückstellungen	20.371,00	37.627,00
C. Verbindlichkeiten	309.656,76	356.296,62
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.227,63	37.359,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	21.227,63	37.359,94
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.731,20	11.748,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.731,20	11.748,13
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.063,66	17.929,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.063,66	17.929,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.938,22	76.880,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.938,22	76.880,83
5. sonstige Verbindlichkeiten	206.696,05	212.377,86
davon aus Steuern	9.041,05	8.408,33
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.613,00	54.936,91
Passiva	339.830,54	393.923,62

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.218.857,52	948.626,74
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	365.294,29	332.988,76
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	37.780,90	9.126,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	219.343,89	212.118,85
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	32.435,34	34.259,38
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	70,00	-99,00
7. sonstige betriebliche Erträge	72.761,31	129.416,44
8. Materialaufwand	236.327,38	429.911,00
a) Lebensmittel	80.229,98	174.030,00
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	47.389,55	52.280,57
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	108.707,85	203.600,43
9. Personalaufwand	1.266.138,57	975.384,15
a) Löhne und Gehälter	1.026.045,99	805.649,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	240.092,58	169.734,82
davon Aufwendungen für Altersversorgung	8.987,25	8.763,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	48.802,34	46.206,67
11. Mieten, Pacht, Leasing	212.647,11	207.987,28
12. Abschreibungen	10.317,04	8.954,20
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.317,04	8.954,20
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	22.878,41	33.963,62
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.585,79	12.782,31
15. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,66	1,66
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.625,99	5.621,09
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.239,91	5.508,32
18. Jahresüberschuss	138.234,35	-48.637,63
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	153.996,16	105.358,53
20. Bilanzverlust	15.761,81	153.996,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Seniorenpflegeheim Heuwer GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Wedel
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Pinneberg
Register-Nr.:	3041

Die Seniorenpflegeheim Heuwer GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB und macht von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB gebrauch.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250 und EUR 1.000 wird ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 250 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe der Ausgaben des Geschäftsjahres angesetzt, soweit diese Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 119.249,28 (Vorjahr: EUR 79.762,43).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 5.640,94 (Vorjahr: EUR 3.823,57).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 126.330,71 (Vorjahr: EUR 129.252,38).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 154.573,71 (Vorjahr: EUR 198.855,67).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Außerbilanzielle Geschäfte und sonstigen finanziellen Verpflichtungen gem. § 285 Nr.3 und 3a HGB

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von TEUR 2.592 sowie aus diversen Leasingverträgen in Höhe von TEUR 42.396.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35 (Vorjahr 25).

Unterschrift der Geschäftsführung

Wedel, den 20. Juni 2024	gez. Florian Heuwer
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2024 festgestellt.