Pfeffer & Salz
Catering- und Eventservice GmbH

12349 Berlin

Jahresabschluss zum 31.Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	€
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
2. technische Anlagen und Maschinen	20.481,96
00400 Technische Anlagen und Maschinen	6.635,74
00401 Kühlcontainer	8.902,70
00520 PKW	1,00
00540 LKVV	555,75
00580 sonstige Transportmittel	4.386,77
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.708,38
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.363,41
00691 Verkaufsstände	6.344,97
Summe II. Sachanlagen	31.190,34
Summe A. Anlagevermögen	31.190,34
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.847,84
01200 Forderungen aus Lief u. Leist	V 6.847,84
4. sonstige Vermögensgegenstände	32.208,95
01 330 Forderungen gegen Gesellschafter	2.597,95
01350 Kautionen	3.576,31
01420 Umsatzsteuerforderungen	25.464,69
03816 Umsatzsteuer nicht fällig 19%	570,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.056,79
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro	1.090,87
01600 Kasse	141,73
01800 Bank	949,14
Summe B. Umlaufvermögen	40.147,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.012,60
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.012.60
Summe Aktiva	74.350,60
Passiva
	€
A. Eigenkapital
I. Kapital	25.000,00
02000 Festkapital (Vollhafter/Einzelunternehmer)	25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-186.318,28
02978 Verlustvortrag vor Verwendung	-186.318,28
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	39.704,19
Summe A. Eigenkapital	-121.614,09
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen	1.400,00
03095 Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	1.400,00
Summe II. Rückstellungen	1.400,00
Summe B. Rückstellungen	1.400,00
C. Verbindlichkeiten
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	96.033,35
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89 308,57
03310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	6724,78
7. sonstige Verbindlichkeiten	99.718,37
01360 Darlehen	1.000,00
01361 Darlehen Wessel	24.615,38
01400 Abziehbare Vorsteuer	-59,10
01401 Abziehbare Vorsteuer 7%	-14.890,43
01405 Abziehbare Vorsteuer 16%	-148,07
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	-31.575,77
03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	65 854,79
03515 Verb. Zinsen Gesellschafterdarlehen	3.240,14
03560 Darlehen	7.025,59
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-2.037,70
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer	735,2
03740 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	-4104,94
03770 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	3.485,04
03801 Umsatzsteuer 7 94,	26.330,24
03806 Umsatzsteuer 19%	27.927,57
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen	-7.558,84
03841 USt. Vorjahr	479,27
Summe C. Verbindlichkeiten	195.751,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-1.187,03
03900 Passive Rechnungsabgrenzung	-1.187,03
Summe Passiva	74.350,60

Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 31. Dezember 2007

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	522.304,30
05002 Umsatzerlöse 7 %	360.945,79
05004 Umsatzerlöse 19%	124.435,93
05007 Provisionserlöse 7 %	15.192,02
05040 Sonstige Warenumsätze	9.089,06
05045 Sonstige Veranstaltungen	12.641,50
Sonstige betriebliche Erträge	9.581,73
05870 Sonstige Erträge	8 426,30
05874 Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen	1.155,43
Materialaufwand	-190.683,91
06000 Warenkosten. soweit keine Untergliederung erfolgt	-234,29
06001 Roh u. Hilfsstoffe	-408,47
06002 Wareneingang 7%	-152.116,41
06003 Wareneingang 19%	-37.859,86
06008 Verpackung	-64,88
Personalaufwand	-91.862,83
06210 Löhne und Gehälter	-75 685,62
06220 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-12.695,47
06230 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	-3.481,74
Abschreibungen	-12.652,49
07310 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	-6.668,89
07312 Abschreibungen auf Kfz	-4.694,39
07350 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.289,21
Sonstige betrieb. Aufwendungen
06850 Gaststättenbedarf	-4468,55
06851 Gastro einmalig	-7.106,90
06852 Betriebsbedarf	-293,43
Raumkosten	-132.968,18
06400 Energiekosten ( Gas, Strom, Wasser)	-6820,77
06410 Strom	-6.224,48
06421 Propangas	-924,98
07000 Mieten und Pachten (Grün Berlin, Halle)	-30.348,70
07001 Platzgelder	-4.660,00
07002 Mieten für Verkaufsstände, Zelte	-8.164,03
07003 Mieten für Lagercontainer (CHT;MVS,ToiToiToi)	-3.751,04
07004 Mieten für Gerätschaften	-814,47
07005 Gebühren an Stadt für Verkaufsstände	-863,00
07006 Mietwäsche	-481,42
07010 Mieten Anlagevermögen Britzer Garten	-1.680,00
07011 Mieten,Pachten (Grün Berlin)	-68.235,29
Fahrzeugkosten	-15.072,25
06620 Kfz-Versicherung	-5.407,66
06621 Kfz-Steuer	-864,00
06627 Fremdfahrzeugkosten	-570,89
06630 Benzin	-1.869,72
06640 Kfz-Reparaturkosten	-6.359,98
Werbekosten	-4.635,00
06740 Werbung	-3.016,50
06741 Anzeigen für Mitarbeiter u Verkäufe	-1.023,50
06760 Repräsentationskosten	-595,00
Andere betriebl. Aufwendungen	-31.033,89
06500 Gebühren, Beiträge und Versicherungen, GEZ, GEMA	-2617,30
06550 Gebühren und Beitrage, v.a. Unternehmen	-1.602,40
06552 Gebühren und Beitrage,FA, SV	-618,85
06560 Versicherungen	-5.559,32
06605 Aufwendungen fur Abraum- und Abfallbeseitigung	-91,00
06610 Reinigung,Wascherei. Toilette	-3.152,03
06611 Putzmittel	-917,73
06612 Getränkeleitung reinigen	-1.158,26
06613 APM + BSR	-593,34
06690 Sonstige Betriebskosten	-1.705,52
06691 Wartungskosten PC	-636,89
06710 Rechts- und Beratungskosten	-1.676,69
06711 Buchhaltungskosten	-2 600,00
06720 Bürobedarf	-1.365,52
06730 Telefonkosten Internet	-3.532,20
06731 Porto	-42,37
07200 Instandhaltung	-991,70
07205 Reparatur Efektrogeräte u. Alagen	-1.651,91
07206 Wartung Kühlcontainer	-320,86
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-195.578,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.404,36
07500 Zinsen, Gebühren,Hartgeld	-192,37
07501 Kontogebühren	-409,16
07503 Zinsen	-802,83
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.704,19
Jahresüberschuss	39.704,19

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