Seniorenzentrum "Am Gutspark" GmbH

Mockrehna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

HANDELSBILANZ

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	148.390,69	136.093,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	1,00
II. Sachanlagen	113.016,17	100.318,18
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	6.503,50
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1.252,49
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (KHBV; PBV)	1,00	1,00
4. Technische Anlagen	844,00	1.162,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	61.075,00	49.357,00
6. Fahrzeuge	42.661,50	49.119,50
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	678,68	678,68
III. Finanzanlagen	35.372,52	35.774,27
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	33.838,64	34.240,39
2. Beteiligungen	1.533,88	1.533,88
B. Umlaufvermögen	918.298,44	930.645,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	697.720,08	802.875,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	368.880,12	82.228,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	328.839,96	720.646,74
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	220.578,36	127.769,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.149,58	1.159,16
Aktiva	1.067.838,71	1.067.898,05

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	734.090,75	718.776,83
I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	25.564,59
II. Gewinnrücklagen	693.212,24	625.840,65
1. andere Gewinnrücklagen	693.212,24	625.840,65
III. Jahresüberschuss	13.878,51	67.371,59
B. Rückstellungen	258.045,86	238.842,22
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	206.584,00	177.063,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	7.327,79
3. sonstige Rückstellungen	51.461,86	54.451,43
C. Verbindlichkeiten	75.702,10	110.279,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.408,69	36.884,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	31.417,05	10.597,21
2. sonstige Verbindlichkeiten	23.293,41	73.394,36
davon aus Steuern	16.651,03	14.935,59
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	424,56	149,88
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.293,41	73.394,36
Passiva	1.067.838,71	1.067.898,05

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	970.231,77	796.036,36
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	126.856,03	210.091,48
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	12.043,52	3.560,46
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	102.046,64	177.952,24
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	227.128,16	13.465,69
6. sonstige betriebliche Erträge	272.826,87	142.911,64
7. Materialaufwand	157.976,19	115.860,39
a) Lebensmittel	28.465,92	48.951,91
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	19.315,74	16.807,01
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	110.194,53	50.101,47
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.490,49	30.504,76
9. Mieten, Pacht, Leasing	210.540,25	243.191,70
10. Personalaufwand	1.214.521,20	867.869,53
a) Löhne und Gehälter	943.113,02	650.111,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	271.408,18	217.758,52
davon Aufwendungen für Altersversorgung	43.548,36	34.979,70
11. Abschreibungen	20.618,50	12.463,28
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.618,50	12.463,28
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	44.690,89	17.217,57
13. Erträge aus Beteiligungen	-401,75	977,86
davon aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-401,75	977,86
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.091,52
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen		13.091,52
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.015,21	3.608,43
16. Jahresüberschuss	13.878,51	67.371,59

8. Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmensitz laut Registergericht:	Mockrehna
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Leipzig
Register-Nr.:	14908

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 319.218 EUR (Vorjahr:309.071 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 23.293 EUR (Vorjahr: 73.394 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: &IND& EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 25.493 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Ausschüttungsgesperrter Betrag zur Pensionszusage von Rosel Müller-Süptitz
Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 76.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Mockrehna, den ______________________
___________________________________
Rosel Müller-Süptitz

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.01.2023 festgestellt.