Häusliche Krankenpflege Schwester Inge Mann GmbH

Gerbstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	173.668,25	220.149,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	142.774,51	168.733,51
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,51	1,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert	142.773,00	168.732,00
II. Sachanlagen	30.893,74	51.415,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	26.173,60	27.837,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1.866,14	1.866,14
3. Technische Anlagen	246,00	577,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.967,00	2.670,00
5. Fahrzeuge	641,00	18.465,00
B. Umlaufvermögen	449.966,19	406.422,93
I. Vorräte	2.121,28	4.439,48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.121,28	4.439,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.583,74	164.020,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168.533,58	158.376,28
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.050,16	5.643,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	273.261,17	237.963,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.716,65
Aktiva	623.634,44	628.288,83

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	573.866,31	540.899,73
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	94.330,08	94.330,08
III. Gewinnvortrag	352.658,86	345.129,88
IV. Jahresüberschuss	100.877,37	75.439,77
B. Rückstellungen	15.489,00	37.067,93
1. Steuerrückstellungen	0,00	6.017,93
2. sonstige Rückstellungen	15.489,00	31.050,00
C. Verbindlichkeiten	34.279,13	50.321,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	20.752,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.552,55	12.798,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.552,55	12.798,19
3. sonstige Verbindlichkeiten	21.726,58	16.770,19
davon aus Steuern	7.523,44	6.774,91
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.523,44	6.774,91
Passiva	623.634,44	628.288,83

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	568.950,00	546.046,66
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	15.594,20	16.244,31
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	4.554,00	4.492,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	16.254,22	13.749,22
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	608.296,37	516.618,17
6. sonstige betriebliche Erträge	71.771,24	41.883,41
7. Materialaufwand	80.230,54	82.385,44
a) Lebensmittel	6.283,49	7.802,86
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.154,05	1.314,91
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	72.793,00	73.267,67
8. Personalaufwand	928.433,68	826.157,17
a) Löhne und Gehälter	758.911,45	671.559,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	169.522,23	154.597,39
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	74.972,85	46.173,97
10. Mieten, Pacht, Leasing	63.395,31	58.701,95
11. Abschreibungen	29.943,00	36.547,52
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.943,00	36.547,52
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	6.281,10	7.404,82
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.129,86	4.467,76
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156,32	1.755,37
15. Jahresüberschuss	100.877,37	75.439,77

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Häusliche Krankenpflege Schwester Inge Mann GmbH, Gerbstedt OT Siersleben, ist eine Körperschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 26097 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen
Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
(§ 275 Abs. 2 HGB) erstellt.

II. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDie Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 HGB). Die Abschreibung des entgeltlich erworbenen Geschäft- oder Firmenwerts erfolgt gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 i. V. m Satz 3 HGB über einen Zeitraum von zehn Jahren. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden ebenfalls linear abgeschrieben.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 EUR wurden aus Vereinfachungsgründen in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG im
Erwerbsjahr vollständig abgeschrieben.

Bei den Vorräten wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

III. Angaben zur BilanzDie Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 rund
521 TEUR. Das gezeichnete Kapital beträgt 26 TEUR und ist zum Bilanzstichtag in voller Höhe erbracht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig getilgt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 7,5 TEUR. Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit waren zum Abschlussstichtag nicht zu verzeichnen. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von
§ 251 HGB (§ 268 Abs. 7 HGB).

IV. Sonstige PflichtangabenDie Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 25 Arbeitnehmer.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch

Frau Ingeburg Mann, Gerbstedt,
und
Frau Jana Mann, Gerbstedt.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (§ 181 BGB).

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Gerbstedt OT Siersleben, 18. März 2023

Häusliche Krankenpflege Schwester Inge Mann GmbH

gez. Ingeburg Mann, Geschäftsführerin

gez. Jana Mann, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2024 festgestellt.