Lokenberg Capital GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	1.378.145,37	1.387.766,37
I. Sachanlagen	1.084.985,84	1.094.706,84
II. Finanzanlagen	293.159,53	293.059,53
B. Umlaufvermögen	247.708,63	176.775,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	247.645,97	176.688,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	62,66	86,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	524,93	546,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.626.378,93	1.565.088,21

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	956.499,07	810.112,81
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	18.751,64	18.751,64
III. Bilanzgewinn	912.747,43	766.361,17
davon Gewinnvortrag	766.361,17	730.595,99
B. Rückstellungen	5.310,00	5.460,00
C. Verbindlichkeiten	664.569,86	749.515,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.626.378,93	1.565.088,21

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Lokenberg Capital GmbH hat ihren Sitz in Dortmund und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter der Nummer 24225 geführt.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gesellschaft bilanziert nach den für Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Vorschriften gemäß § 267 I HGB.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 wurden gemäß § 6 II 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Finanzanlagen
Die Beteiligungen des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten
In dieser Position sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 284 III HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von € 0,00.

Eigenkapital
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortag in Höhe von € 766.361,17 enthalten.

Verbindlichkeitenspiegel

	Betrag	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	658.043,77	17.470,35	72.994,13	567.579,29
Vorjahr	681.865,85	23.853,80	71.685,58	586.326,47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.295,55	1.295,55	0,00	0,00
Vorjahr	1.473,07	1.473,07	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	5.230,54	5.230,54	0,00	0,00
Vorjahr	66.176,48	66.176,48	0,00	0,00
	664.569,86	23.996,44	72.994,13	567.579,29
	749.515,40	91.503,35	71.685,58	586.326,47

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB (§ 268 VII HGB).
Zum 31. Dezember 2020 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV. Sonstige Pflichtangaben
Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr wurden drei Mitarbeiter beschäftigt.

Anteilsbesitz

			Stammkapital	Ergebnis
		Anteil am	zum	zum
		Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2020
Gesellschaft	Sitz	in %	in €	in €
acardo group AG	Dortmund	50,00	110.922,00	222.843,64
acardo activation GmbH	Dortmund	50,00	25.000,00	224.452,15
CD Pharmaceuticals UG	Dortmund	10,00	1.000,00	noch nicht bekannt

Geschäftsführung
Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Christoph Thye, wohnhaft in Dortmund.
Die Angabe der Vergütung der Geschäftsleitung unterbleibt gemäß § 288 I Nr. 1 HGB.
Zugunsten des Geschäftsführers wurden weder Kredite noch andere Haftungsverhältnisse eingegangen.

V. Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG
Ausleihungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von € 46.503,68. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 150.710,28. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern valutieren mit € 0,00.

Dortmund, den 09. März 2021

gez. Christoph Thye, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2021 festgestellt.