Okinii Düsseldorf Essen GmbH (vormals: Okinii Essen GmbH)

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	899.231,00	741.823,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00
II. Sachanlagen	899.230,00	741.823,00
B. Umlaufvermögen	1.811.733,91	206.369,05
I. Vorräte	127.636,90	32.688,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.049.227,99	106.420,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	634.869,02	67.260,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.879,02	4.526,35
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	794.110,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.715.843,93	1.746.829,19

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	1.583.939,26	0,00
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.190.896,53	-674.863,94
III. Jahresüberschuss	343.042,73	-144.246,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	794.110,79
B. Rückstellungen	95.961,02	36.280,00
C. Verbindlichkeiten	1.035.943,65	1.710.549,19
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.715.843,93	1.746.829,19

Anhang

Die Firma der Gesellschaft lautet Okinii Düsseldorf Essen GmbH, Essen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Essen unter HRB 26124 eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Essen mit einer Betriebsstätte in Düsseldorf. Die Geschäftsleitung befindet sich in Essen.

In 2019 ist die Okinii Düsseldorf GmbH auf die Okinii Essen GmbH verschmolzen worden.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

I. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die Gesellschaft wendet die lineare Abschreibungsmethode auf Anlagenzugänge an.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert nach Abzug der erforderlichen Wertberichtigungen bilanziert. Es werden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Für die sonstigen Rückstellungen wurde der Erfüllungsbetrag als Bewertungsmaßstab berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist im Anlagenspiegel der Okinii Düsseldorf Essen GmbH dargestellt.

2. Forderungen

Forderungen mit Restlaufzeiten über einem Jahr bestehen nicht.

Forderung gegen verbunden Unternehmen bestehen gegenüber der Okinii Wiesbaden GmbH mit TEUR 172 und gegenüber der Okinii Düsseldorf Medienhafen mit TEUR 347.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Okinii Düsseldorf GmbH mit TEUR 400, der Okinii Düsseldorf-Medienhafen GmbH mit TEUR 21 und gegenüber der Okinii Köln GmbH mit TEUR 162.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen gegenüber der Gesellschafterin, der W.H.Y. Concept GmbH mit TEUR 257.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 227 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 0.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 an:

Frau Pui Yi Elsje Au-Yeh

Sie ist stets allleinvertretungsberechtigt.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet.

Neben dem Geschäftsführer werden 129 weitere Mitarbeiter beschäftigt.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen mit einem jährlichen Mietzins von TEUR 258 und aus Leasingverträgen mit jährlichen Belastungen in Höhe von TEUR 37.

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a, 276 und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Anlagespiegel

Bezeichnung	Entwicklung	Stand zum	Zugang		Abschreibung	Stand zum
	der	01.01.2019	Abgang‑		Zuschreibung‑	31.12.2019
		EUR	EUR		EUR	EUR
EDV‑Software	Ansch‑/Herst‑K	400,00				400,00
	Abschreibung	399,00				399,00
	Buchwerte	1,00				1,00
Umbaumaßnahmen Laden lokal	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	60.007,97 35.083,97	6.001,00			60.007,97 41.084,97
	Buchwerte	24.924,00			6.001,00	18.923,00
Maschinen	Ansch‑/Herst‑K	1.867,90				1.867,90
	Abschreibung	752,90	311,00			1.063,90
	Buchwerte	1.115,00			311,00	804,00
Maschinen Düsseldorf	Ansch‑/Herst‑K	32.588,33				32.588,33
	Abschreibung	24.435,33	2.897,00			27.332,33
	Buchwerte	8.153,00			2.897,00	5.256,00
Pkw	Ansch‑/Herst‑K	800,00				800,00
	Abschreibung	627,00	160,00			787,00
	Buchwerte	173,00			160,00	13,00
Geschäftsaus‑ stattung	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	673.977,31 161.516,31	889,60 68.339,60			674.866,91 229.855,91
	Buchwerte	512.461,00	889,60		68.339,60	445.011,00
Geschäftsausstattung Düsseldorf	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	532.498,57 279.470,57	7.111,88 57.471,88			539.610,45 336.942,45
	Buchwerte	253.028,00	7.111,88		57.471,88	202.668,00
Büroeinrichtung	Ansch‑/Herst‑K	1.930,83				1.930,83
	Abschreibung	1.167,83	482,00			1.649,83
	Buchwerte	763,00			482,00	281,00
Büroeinrichtung Düsseldorf	Ansch‑/Herst‑K	11.538,68				11.538,68
	Abschreibung	11.337,68		183,00		11.520,68
	Buchwerte	201,00			183,00	18,00
Ladeneinrichtung Düsseldorf	Ansch‑/Herst‑K	141.728,87				141.728,87
	Abschreibung	103.806,87		12.047,00		115.853,87
	Buchwerte	37.922,00			12.047,00	25.875,00
Einbauten in fremde Grundstücke	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	294.200,97 66.716,97	27.634,00			294.200,97 94.350,97
	Buchwerte	227.484,00			27.634,00	199.850,00
Geringwertige Wirt‑ schaftsgüter	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	14.977,38 14.977,38				14.977,38 14.977,38
	Buchwerte	0,00				0,00
Geringwertige Wirtsc haftsg. Düsseldorf	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	107.028,87 107.028,87	3.189,72 3.189,72			110.218,59 110.218,59
	Buchwerte	0,00	3.189,72		3.189,72	0,00
Sonstige Betriebs‑u. Gesch.ausstattung	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	1.257,27 447,27		279,00		1.257,27 726,27
	Buchwerte	810,00			279,00	531,00
	Ansch‑/Herst‑K	1.874.802,95	11.191,20			1.885.994,15
	Abschreibung	807.767,95	178.995,20			986.763,15
	Buchwerte	1.067.035,00	11.191,20		178.995,20	899.231,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.297,25 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Essen, den 09.April 2021

Pui Yi Elsje Au-Yeh

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2021 festgestellt.