Schloßgut Oberambach GmbH Biohotel und Vitalzentrum

Münsing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	234.082,16	181.637,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.828,00	16.517,00
II. Sachanlagen	205.049,00	165.120,00
III. Finanzanlagen	10.205,16
B. Umlaufvermögen	725.655,04	701.688,86
I. Vorräte	24.060,32	17.770,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	700.234,70	546.918,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.666,84	56.184,01
davon gegen Gesellschafter	434.598,10	480.915,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.360,02	136.999,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.165,09	2.760,00
D. Aktive latente Steuern	27.025,00	27.025,00
Aktiva	990.927,29	913.110,86

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	307.158,57	212.333,89
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	1.300.000,00	1.300.000,00
III. Verlustvortrag	1.113.230,70	1.166.231,39
IV. Jahresüberschuss	94.824,68	53.000,69
B. Rückstellungen	19.120,00	41.020,00
C. Verbindlichkeiten	664.648,72	659.756,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	522.207,31	582.627,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	142.441,41	77.129,61
davon gegenüber Gesellschaftern	178,20	0,00
Passiva	990.927,29	913.110,86

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Schloßgut Oberambach GmbH Biohotel und Vitalzentrum

Firmensitz laut Registergericht: Münsing

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: HRB 116448

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit in der Darstellung haben wir bestimmte Angaben und Vermerke nicht in der Bilanz, sondern in den nachfolgenden Erläuterungen gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250 bis EUR 1.000,00 wird analog steuerlicher Regelungen ein Sammelposten gebildet und linear abgeschrieben ("Poolabschreibung").

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Von der Möglichkeit einen Aktiv-Posten für latente Steuern zu bilden, wurde Gebrauch gemacht. Die Bewertung erfolgte mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen. Eine Abzinsung erfolgte nicht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 46.317,17).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 178,20 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 561.829,32 (Vorjahr: EUR 589.781,41).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bis fünf Jahre beträgt EUR 101.319,40 (Vorjahr: EUR 69.975,56).

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 44.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite (Forderung)	46.317,17
Rückzahlungen im Berichtsjahr	- 346.591,31
Neuvergaben im Berichtsjahr	300.095,94
= neuer Kreditbestand (Verbindlichkeit)	- 178,20

Die Kredite haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verzinsung erfolgt mit 1%. Aufgrund der Laufzeiten erfolgt keine Sicherheit.

sonstige Berichtsbestandteile

Münsing, den 16.03.2022

gez. Andreas Schwabe
- Geschäftsführer -

gez. Maximilian Schwabe
- Geschäftsführer -

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.03.2022 festgestellt.