415 Capital Management GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

ANHANG zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

der 415 Capital Management GmbH

Oberhaching

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss der 415 Capital Management GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden folgendermaßen ausgeübt:

Finanzanlagen

sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Liquide Mittel

sind zum Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital

wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem Betrag bewertet worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Bilanzerläuterungen

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 40.089,00 €.

3. Eigenkapital

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich die Kapitalrücklage nicht verändert:

Stand 31.12.2022

30.000,00

4. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 €. Zum Bilanzstichtag bestehen 0,00 € Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

III. Sonstige Angaben

1. Organe

Geschäftsführer:	Herr David Philip Thompson, geb. 13.05.1963
	Herr Frank Gabriel Groenewegen, geb. 03.07.1959
	Herr Frederik Justin Gabriel Ralf Groenewegen, geb. 06.09.1988

Die Gesellschaft wurde am 26.03.2018 gegründet als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und am 23.04.2018 beim Amtsgericht München unter der HRB 240103 eingetragen.

2. Angaben zur Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren zwei (2) festangestellte Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von € 147.547,12 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Oberhaching, den 19.7.2023

David P. Thompson, Geschäftsführer

Abschlußbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.130,90	17.556,10
II. Sachanlagen	4.430,54	4.670,54
III. Finanzanlagen	29.400,00	26.800,00
	91.961,44	49.026,64
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.089,00	121,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.895,63	83.392,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	33.994,88	21.495,07
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	362.676,44	510.223,56
Summe der Aktiva	531.617,39	664.259,59

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag/(./. Verlustvortrag)	-540.223,56	-644.677,30
IV. Jahresüberschuss /(./. Jahresfehlbetrag)	147.547,12	104.453,74
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	362.676,44	510.223,56
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.611,00	21.622,98
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.789,01	21.265,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 63.789,01
2. Sonstige Verbindlichkeiten	453.217,38	621.371,61
davon aus Steuern € 63.217,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 453.217,38
Summe der Passiva	531.617,39	664.259,59

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
Umsatzerlöse	1.590.550,00	1.382.220,13
Sonstige betriebliche Erträge	81.520,43	75.832,08
Personalaufwand
a) Löhne & Gehälter	-679.354,61	-775.177,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-80.318,65	-88.724,83
- davon für Alterversorgung €
Abschreibungen	-9.853,21	-8.342,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-742.157,24	-466.349,24
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.566,00	83,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.311,00	-14.047,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	149.641,72	105.493,74
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-2.094,60	-1.040,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Steuern	147.547,12	104.453,74

Anlagespiegel 2022

	2022 AK Anfang	2022 AK Zugänge	2022 AK Abgänge
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.798,10 €	43.478,80 €	0,00 €
Sachanlagen	17.017,58 €	5.558,00 €	0,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.699,55 €	1.018,85 €	0,00 €
Finanzanlagen	26.800,00 €	2.600,00 €	0,00 €
Gesamt	70.315,23 €	52.655,65 €	0,00 €

	2022 AK Ende	2022 kum. afa Anfang	2022 afa Zugänge	2022 afa Abgänge	2022 kum. afa Ende
Immaterielle Vermögensgegenstände	67.276,90 €	-6.242,00 €	-2.904,00 €	0,00 €	-9.146,00 €
Sachanlagen	22.575,58 €	-12.347,04 €	-5.798,00 €	0,00 €	-18.145,04 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.718,40 €	-2.699,55 €	-1.018,85 €	0,00 €	-3.718,40 €
Finanzanlagen	29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	122.970,88 €	-21.288,59 €	-9.720,85 €	0,00 €	-31.009,44 €

	2022 NBW Anfang	2022 NBW Ende
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.556,10 €	58.130,90 €
Sachanlagen	4.670,54 €	4.430,54 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €
Finanzanlagen	26.800,00 €	29.400,00 €
Gesamt	49.026,64 €	91.961,44 €