Reisebüro Gabriele Schlagböhmer GmbH

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		64.825,00		78.305,00
II. Finanzanlagen		2.095,56		4.196,56
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.211,28		11.285,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.665,45		1.685,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.594,70		6.379,63
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		39.003,55		64.155,52
Summe Aktiva		175.395,54		166.007,74

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-89.155,52		-59.932,64
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		25.151,97		-29.222,88
IV. Fehlbetrag		39.003,55		64.155,52
B. Rückstellungen		6.258,90		6.047,50
C. Verbindlichkeiten		129.211,45		126.842,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten		39.925,19		33.117,84
Summe Passiva		175.395,54		166.007,74

ANHANG

REISEBÜRO GABRIELE SCHLAGBÖHMER GMBH, OBERHAUSEN

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

1.	I. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt, wobei teilweise von den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen Gebrauch gemacht wurde.

Immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Sachanlagen werden zu aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear oder degressiv.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte werden höchstens mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Änderungen in der Form der Darstellung von Bilanz und G + V wurden nicht vorgenommen.

1.	II. ANGABEN ZUR BILANZ

1.	Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear oder degressiv.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

1.	sonstige Ausleihungen

Die sonstigen Ausleihungen bestehen aus geleisteten Kautionen.

1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Position enthält Forderungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als Reisebüro.

1.	Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält ein Gewerbe- und Körperschaftsteuerguthaben aus 2010 und 2011, sowie in 2012 abgerechnete Superprovision des Kalenderjahres 2011.

1.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Dieser Posten beinhaltet Zahlungen für laufende Aufwendungen, die in 2011 oder früher geleistet wurden, wirtschaftlich jedoch auf die Folgejahre entfallen.

1.	Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt am Abschlussstichtag Euro 25.000. Es ist voll eingezahlt. Zum Bilanzstichtag wurden die Anteile an der Gesellschaft wie folgt gehalten:

Frau Gabriele Schlagböhmer

Herr Robert Schlagböhmer

1.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird gemäß § 268 Abs. 3 HGB auf der Aktivseite gesondert ausgewiesen. Der nicht gedeckte Fehlbetrag ist gedeckt durch die in der Bilanz nicht abgebildeten stillen Reserven des Unternehmens. Der Wert des Unternehmens (ermittelt unter Berücksichtigung von Auftragsbestand und Kundenkartei) beträgt lt. Auskunft des Gesellschafters ca. 300.000,00 €.

1.	Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen eine Rückstellung für Beiträge zur Berufsgenossenschaft, für Aufbewahrungsverpflichtungen, eine Tantiemerückstellung sowie eine Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten.

1.	Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Restlaufzeit in Jahren
		1 bis5 €	über 5 €
- gegenüber Kreditinstituten		0,00	81.050,00
- erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00
- aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
- sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00
		0,00	81.050,00

1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Diese Position beinhaltet ein Darlehen aus dem NRW Bank-Mittelstandskreditprogramm mit einer 10jährigen Laufzeit.

1.	erhaltene Anzahlungen

Hier werden von Kunden erhaltene Reiseanzahlungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ausgewiesen.

1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Position enthält Verbindlichkeiten aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als Reisebüro.

1.	sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten, aus Lohn- und Kirchensteuer (1.348,58 €) und Umsatzsteuer (13.089,94 €).

1.	Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Position beinhaltet Provisionsvorauszahlungen von Veranstaltern, die im Folgejahr verrechnet wurden.

1.	III. SONSTIGE ANGABEN

1.	Aus der Bilanz nicht ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.S.v. § 285 Nr. 3 HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, liegen im branchenüblichen Rahmen.

1.	Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr an:

· Frau Gabriele Schlagböhmer, Oberhausen

· Herr Robert Schlagböhmer, Oberhausen

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein, sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei von ihnen oder durch einen von ihnen in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Frau Gabriele Schlagböhmer und Herr Robert Schlagböhmer sind jedoch lt. Gesellschafterbeschluss berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Die Geschäftsführer waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

1.	Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 10 Mitarbeiter.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.03.2013