KSK Autoklinik GmbH

Hückelhoven

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.276,00		2.923,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.095,00		38.676,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.288,00		55.616,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	122.550,00	221.209,00	0,00	97.215,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.867,49	26.867,49	25.720,50	25.720,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.525,62		108.779,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.661,61	92.187,23	17.467,63	126.247,56
III. Steuerüberzahlungen
1. Umsatzsteuer laufendes Jahr	6.961,14	6.961,14		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.125,43		4.111,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.560,00		8.012,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		94.447,23		0,00
Summe Aktiva		459.357,52		261.306,94

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.075,89		26.075,89
1. Gewinnvortrag	8.516,50		7.610,69
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-129.039,62		905,81
B. Rückstellungen
I. sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	277.096,24		91.004,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45.000,00		15.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.167,50		13.138,32
4. Umsatzsteuer des laufenden Jahres	0,00		6.496,94
5. sonstige Verbindlichkeiten	111.689,97		80.522,93
6. sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		12.494,61
7. sonstige Verbindlichkeiten Betriebssteuern	4.403,81	455.357,52	4.057,48	222.714,55
Summe Passiva		459.357,52		261.306,94

Bilanzbericht zur Steuerbilanz zum 31.12.06

1. Im Jahre 2006 ist ein Umsatzrückgang bei den Kfz.-Reparaturen von 100.000,00 € zu verzeichnen, der auf einen Streitfall mit einer Versicherungsgesellschaft zurückzuführen ist. Von verschiedenen Vermittlungsagenturen und Versicherungsgesellschaften wurden in dieser Zeit keine Aufträge vermittelt. Zwischenzeitlich wurde zugunsten der Autoklinik entschieden, sodass ab 2007 wieder laufend Aufträge vermittelt wurden.

2. Wegen Insolvenzantrag eines Kunden musste eine Forderung in Höhe von 37.058,00 € als uneinbringlich abgeschrieben werden.

3. Im Anlagevermögen sind stille Reserven in Höhe von 109.821,00 € enthalten.

4. Für die persönlich zur Verfügung gestellten Darlehen der Gesellschafter in Höhe von 45.000,00 € bestehen Rangrücktrittserklärungen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.071.412,43		1.093.604,59
2. sonstige betriebliche Erträge
a) Erlöse aus dem Verkauf und Abgang von AV, Zuschreibungen AV		21.551,72		8.620,69
3. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324.147,04		284.271,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.297,30	336.444,34	16.248,84	300.519,97
4. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter	486.333,53		457.703,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	86.695,71		80.195,25
c) soziale Aufwendungen für Altersversorgung	3.962,48	576.991,72	4.090,30	541.989,06
5. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	35.448,51		31.613,29
b) Abschreibung/ Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.334,05	36.782,56	918,57	32.531,86
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) sonstige Aufwendungen	27.713,80		26.491,74
b) Grundstücksaufwendungen	115.156,90		97.286,67
c) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	32.978,04		30.243,64
d) Kraftfahrzeugkosten	22.149,11		21.133,14
e) Werbe- und Reisekosten, Bewirtung	16.164,33		17.285,19
f) Kosten der Warenabgabe, Fremdarbeiten, Gewährleistungen	520,35		291,97
g) Anlagenabgänge, Restbuchwert bei Buchverlust	25.884,00		6.057,00
h) Reparaturen, Instandhaltung, Mietleasing	12.581,71		16.616,92
i) Spenden, Nichtabzugsfähige Kosten der Kapitalgesellschaften	261,00	253.409,24	605,00	216.011,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		92,37		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.419,98		7.923,60
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-123.991,32		3.249,52
10. außerordentliche Aufwendungen		3.249,81		954,09
11. sonstige Steuern
a) Kraftfahrzeugsteuer		1.798,49		1.389,62
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-129.039,62		905,81

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