Karl Scharrenbroich GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	4.001,02	2.001,02
I. Sachanlagen	0,51	0,51
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,51	0,51
II. Finanzanlagen	4.000,51	2.000,51
1. Beteiligungen	4.000,51	2.000,51
B. Umlaufvermögen	1.189.075,08	1.230.592,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.189.075,08	1.230.592,37
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.188.589,35	1.230.592,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	485,73	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.193.076,10	1.232.593,39

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	937.461,62	966.938,46
I. gezeichnetes Kapital	153.387,56	153.387,56
II. Gewinnvortrag	821.563,89	791.951,58
III. Jahresfehlbetrag	37.489,83	-21.599,32
B. Rückstellungen	245.341,00	252.266,00
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	240.841,00	245.971,00
II. Steuerrückstellungen	0,00	1.795,00
III. sonstige Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	10.273,48	13.388,93
I. sonstige Verbindlichkeiten	10.273,48	13.388,93
davon aus Steuern	0,00	89,84
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	47,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.273,48	13.388,93
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.193.076,10	1.232.593,39

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2006 - 31.12.2006 EUR	1.1.2005 - 31.12.2005 EUR
1. Umsatzerlöse	18.000,00	18.000,00
2. Personalaufwand	21.743,71	27.151,32
a) Löhne und Gehälter	4.373,73	5.831,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.369,98	21.319,68
davon für Altersversorgung	16.914,36	20.748,36
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	17.066,12	17.024,16
4. Erträge aus Beteiligungen	0,00	64.432,80
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.809,83	38.257,32
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.680,00	16.658,00
7. Jahresfehlbetrag	37.489,83	-21.599,32

Anhang

1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Karl Scharrenbroich GmbH, Overath, gilt zum Bilanzstichtag als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanzgliederung erfolgte gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlust-rechnung wurde nach dem Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr beibehalten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der allgemeinen Bewertungsvorschriften gemäß § 252 HGB erstellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes berücksichtigt.

Im Einzelnen wurden folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungs- grundsätze angewandt.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind mit der Gegenseite abgestimmt worden.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" ist das Körperschaftsteuer- guthaben i. S. d. § 37 Abs. 5 KStG i. H. v. 69.479,00 Euro enthalten. Die Bewertung erfolgte mit dem Barwert (Nominalwert: 97.246,00 Euro).

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurde aufgrund eine Gutachtens angepasst.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbind- lichkeiten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zu ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Restlaufzeiten aller Forderungen und Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen die Karl Scharrenbroich GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Karl Scharrenbroich GmbH & Co. KG mit Sitz in Overath. Sie haftet für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft (Haftungsverhältnisse § 251 HGB).

Die Geschäftsleitung wurde durch die Geschäftsführer - Herr Karl Josef Scharrenbroich und Herr Marcus Scharrenbroich - wahrgenommen.