SKFM Velbert - Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Velbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	758.670,00	784.815,00
I. Sachanlagen	757.790,00	783.935,00
II. Finanzanlagen	880,00	880,00
B. Umlaufvermögen	3.637.318,81	3.329.821,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	625.277,80	633.475,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	355.096,30	355.096,30
II. Wertpapiere	593.540,40	298.889,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.418.500,61	2.397.456,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.481,06	3.752,80
Aktiva	4.402.469,87	4.118.388,98

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	3.375.403,24	3.138.116,56
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	2.890.719,57	2.748.734,58
III. Jahresüberschuss	459.683,67	364.381,98
B. Rückstellungen	127.105,17	104.665,21
C. Verbindlichkeiten	587.577,87	560.751,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	406.644,04	339.672,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	180.933,83	221.078,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	312.383,59	314.855,25
Passiva	4.402.469,87	4.118.388,98

Anhang

I. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluss des SKFM Velbert - Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft mbH, Velbert, für das Jahr 2023 ist nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Velbert, Grünstr. 3. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Wuppertal unter der Registernummer HRB 19464 geführt.

II. RechnungslegungsgrundsätzeDas Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten - abzüglich Anschaffungspreisminderungen - aktiviert und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und unter Beachtung der entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Nominalwerten angesetzt und haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr. Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden nach dem strengen Niederstwertprinzip im Vergleich der Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten zu den Werten an den Bilanzstichtagen bewertet. Die liquiden Mittel werden mit ihren Nominalwerten angesetzt. Die Gesellschaft verfügt über ein voll eingezahltes gezeichnetes Kapital in Höhe von EUR 25.000,00. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Verbindlichkeiten sind durch Einzelaufstellung nachgewiesen. Alle Verbindlichkeiten, auch die sonstigen Verbindlichkeiten, werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Zuschüsse für die Projekte und Aufgaben der Gesellschaft, die das Jahr 2024 betreffen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Verbindlichkeiten sind wie folgt fällig.

	Lz bis 1 Jahr	Lz 1-5 Jahre	Lz über 5 Jahre	Gesamt
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	24.180,00	96.720,00	60.033,83	180.933,83
Verbindlichkeiten LuL	152.153,41	0,00	0,00	152.153,41
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	118.074,86	0,00	0,00	118.074,86
Sonstige Verbindlichkeiten	136.415,77	0,00	0,00	136.415,77
Summe	430.824,04	96.720,00	60.033,83	587.577,87

IV. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft betreibt ihre Geschäfte in gemieteten Räumen. Die Mieten belaufen sich auf EUR 6.421 monatlich. Es bestehen Leasingverträge über EUR 92,84 im Monat.

sonstige Berichtsbestandteile

Velbert, den 27.11.2024

gezeichnet Stefan Hagel

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2024 festgestellt.