OSA-tec Service GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	137.496,00	97.594,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	20,00
II. Sachanlagen	137.495,00	97.574,00
B. Umlaufvermögen	603.648,53	585.185,53
I. Vorräte	128.362,14	91.004,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	254.614,77	391.617,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	220.671,62	102.563,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.398,26	881,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva	747.542,79	683.661,14

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	546.718,70	477.980,70
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	392.980,70	373.169,28
III. Jahresüberschuss	128.738,00	79.811,42
B. Rückstellungen	88.546,00	134.175,60
C. Verbindlichkeiten	112.084,83	70.723,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	93.970,51	70.723,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	18.114,32	0,00
D. Passive latente Steuern	193,26	781,35
Bilanzsumme, Summe Passiva	747.542,79	683.661,14

Anhang

OSA-tec Service GmbH

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 242ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetztes (BilRUG) für kleine Gesellschaften (§ 264a HGB i.V.m. § 267 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Grundlage für die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens bilden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Herstellungskosten entsprechen den steuerlich aktivierungspflichtigen Kosten. In den Herstellungskosten sind keine Fremdkapitalzinsen enthalten.

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung
tragen.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zur Bilanz
a) Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs.2 HGB ist dem beigefügten Anlagengitter auf der nächsten Seite zu entnehmen.

Grundlage für die Bewertung des Anlagevermögens bilden die Anschaffungs- und
Herstellungskosten.
Immaterielle Vermögensgegenstände wurden auf eine Nutzungsdauer von drei Jahren linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen der Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen erfolgen nach angemessener geschätzter Nutzungsdauer (in der Regel drei bis zehn Jahre) linear

	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge	kumulierte	Zuschreibungen
	Abschreibungen	Geschäftsjahr			Abschreibungen	Geschäftsjahr
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	712,74	19,00	0,00	0,00	731,74	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	712,74	19,00	0,00	0,00	731,74	0,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.612,31	41.930,35	11,32	39.806,02	116.747,96	0,00
Summe Sachanlagen	114.612,31	41.930,35	11,32	39.806,02	116.747,96	0,00
Summe Anlagevermögen	115.325,05	41.949,35	11,32	39.806,02	117.479,70	0,00

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken, latente Risiken, sowie die voraussichtlichen Zins- und Skontoverluste wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

c) Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

d) Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken. Sie betreffen die Jahresabschlusserstellung.

e) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten, die mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt sind, setzen sich nach Fälligkeiten wie folgt zusammen:

	Stand	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
Bezeichnung	31.12.2018	bis 1 Jahr	bis 5 Jahre	> 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	18.114,32	5.354,00
	(0,00)	(18.114,32)	(5.354,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	81.770,69	55.413,24
	(39.975,30)	(81.770,69)	(54.413,11)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern	612,33	2.357,47
	(0,00)	(612,33)	(2.357,47)	(0,00)
	106.497,34	63.124,71	0,00	0,00
	(39.975,30)	(100.497,34)	(62.124,58)	(0,00)

Angaben in Klammern = Vorjahr

3. Sonstige Pflichtangaben
Die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans setzten sich wie folgt zusammen:
Herr Dipl. Ing. Josef Weißgärber zu 100%

Das gezeichnete Kapital verteilt sich zum 31.12.2018 wie folgt:
Dipl. Ing. Josef Weißgärber 25.000,00 €

Im Jahr 2018 wurden 8 Arbeitnehmer beschäftigt.

Bochum, den 30.01.2019

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 612,33 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.499,36 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. M. Schueren 30.01.20

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2020 festgestellt.