GROTELÜSCHEN & WEBER AG

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		17.556,90		20.490,90
II. Sachanlagen		462.010,00		507.618,00
III. Finanzanlagen		1.922.971,19		2.442.971,19
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		720.000,00		640.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		124.346,15		133.223,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		98,90		3.453,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.220,17		4.099,01
Summe Aktiva		3.251.203,31		3.731.855,28

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00		50.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		49.211,60		32.290,10
III. Jahresüberschuss		5.126,68		16.921,50
B. Rückstellungen		8.755,00		9.010,00
C. Verbindlichkeiten		3.138.130,03		3.623.633,68
Summe Passiva		3.251.203,31		3.731.855,28

ANHANG

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden mit den Ausnahmen, dass ein Anlagespiegel nach § 268 Abs. 2 HGB aufgestellt und die Angaben gem. § 285 Nr. 2 HGB gemacht wurden, in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir "davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die entgeltlich erworbenen immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer - soweit steuerlich zulässig - nach der degressiven Methode. Alle anderen abnutzbaren Anlagengegenstände werden linear abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, werden Abschreibungen vorgenommen.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremden Währungen werden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet. Am Geschäftsjahresende werden auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten zu Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Der Devisenkassamittelkurs am 30. Dezember 2015 betrug CHF 1,0835.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

I. Posten der Bilanz

1. Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergebe sich aus dem Anlagenspiegel.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind enthalten Forderungen:

- gegen Gesellschafter: € 1.650,32 (Vorjahr: € 11.319,76)

3. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

		Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
		bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	gesamt
		€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.239,69	182.528,69	239.119,88	476.888,26
	(Vorjahr)	(38.919,79)	(180.931,33)	(249.724,50)	(469.575,62)
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.554,00	0,00	0,00	16.554,00
	(Vorjahr)	(30.682,05)	(0,00)	(0,00)	(30.682,05)
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	144.811,56	0,00	0,00	144.811,56
	(Vorjahr)	(146.372,50)	(0,00)	(0,00)	(146.372,50)
7.	sonstige Verbindlichkeiten	254.702,34	2.163.906,13	81.267,74	2.499.876,21
	(Vorjahr)	(885.523,49)	(2.007.925,42)	(83.554,60)	(2.977.003,51)
		471.307,59	2.346.434,82	320.387,62	3.138.130,03
	(Vorjahr)	(1.101.497,83)	(2.188.856,75)	(333.279,10)	(3.623.633,68)

Im Gegensatz zum Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten gegenüber der JG Immo AG & Co. KG nicht unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sondern unter den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen. Für die bessere Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert (€ 107.100,00) ebenfalls angepasst.

Im Gegensatz zum Vorjahr urden die Verbindlichkeiten gegenüber der Haus am Barkhof Betreuungs- und Verwaltungs GmbH nicht unter den sonstigen Verbindlichkeiten sondern unter den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ausgewiesen. Für die bessere Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert (€ 4.004,16) ebenfalls angepasst.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten Verbindlichkeiten:

- aus Steuern: € 26.147,20 (Vorjahr: € 4.976,79)

- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 110,57)

D. Sonstige Pflichtangaben

I. Organe der Gesellschaft

Dem Vorstand gehören an:

- Jens Grotelüschen	- Dipl.-Betriebswirt
- Heinz Weber	- Dipl.-Bankbetriebswirt
- Otto Pottmeryer	- Dipl.-Ingenieur
- Bernd Schomaker	- Versicherungsfachmann

Dem Aufsichtsrat gehören an:

- Friedrich von Bonin	- Rechtsanwalt
- Svenja Wassenaar	- Dipl.-Kauffrau
- Kerstin Weber	- Apothekerin

II. Aufstellung des Anteilbesitzes

Zum 31. Dezember 2015 war die Gesellschaft an den folgenden Unternehmen mit mindestens 20 % der Anteile beteiligt:

Name der Gesellschaft und Sitz	Beteiligungsart	Gesellschaftkapital	Anteile am Kapital	Jahresergebnis
		€	%	€
Haus am Barkhof Betreuungs- und Verwaltungs GmbH, Osterholz-Scharmbeck	Stammanteile	25.600,00	100,00	n. n. bekannt

III. Beteiligung als unbeschränkt haftende Gesellschafterin

Die Gesellschaft ist als unbeschränkt haftende Gesellschafterin an folgender Gesellschaft beteiligt:

Namen der Gesellschaft	Sitz	Rechtsform
JG Immo AG & Co. KG	Bremerhaven	Kommanditgesellschaft

Bremerhaven, den 09. Juni 2016

gez. Jens Grotelüschen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.08.2016

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Eigentümerstruktur