Alpha-Biocare GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	2.098.937,31	2.112.542,33
I. Sachanlagen	2.092.138,65	2.105.743,67
II. Finanzanlagen	6.798,66	6.798,66
B. Umlaufvermögen	266.980,75	380.510,82
I. Vorräte	62.275,56	51.841,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.364,88	237.443,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	165.340,31	91.226,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	101.213,70	5.406,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.467.131,76	2.498.459,72

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	354.673,74	282.516,00
I. gezeichnetes Kapital	35.000,00	35.000,00
II. Gewinnvortrag	247.516,00	177.643,93
III. Jahresüberschuss	72.157,74	69.872,07
B. Rückstellungen	73.355,19	86.351,56
C. Verbindlichkeiten	2.039.102,83	2.129.592,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	338.210,10	347.954,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.700.892,73	1.781.637,23
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.467.131,76	2.498.459,72

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Alphabiocare GmbH hat ihren Sitz in Neuss und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Neuss, Handelsregister Nummer: HRB 18946.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände	20.936,40 18.428,48	0,00 0,00	208.493,37 28.949,70	0,00 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von
€ 881,68 (€ 497,90) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Fertigung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen sowie übrige Rückstellungen.

Latente Steuern

Es wurden steuerlich Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG und Sonderabschreibungen berücksichtigt. Diese Beträge sind handelsrechtlich zu korrigieren. Für diese Positionen wird handelsrechtlich eine Rückstellung für latente Steuern in eine Gesamthöhe von EUR 19.748,25 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	1.700.892,73	90.700,00	1.610.192,73
Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 126.733,92	0,00 126.733,92	0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	211.476,18	211.476,18	0,00

	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	1.807.336,86	104.299,63	1.703.037,23
Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 92.684,03	0,00 92.684,03	0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	229.571,27	229.571,27	0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von
€ 206.968,86 (€ 207.019,28) ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei den Herren

Prof. Dr. Heinz Mehlhorn, Dr. rer. nat. Jürgen Schmidt und Dr. Olaf Hansen

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2020 - 31.12.2020

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 206.968,86 EUR.

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 207.019,28 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Gezeichnet: Prof. Dr. Heinz Mehlhorn
Dr. rer. nat. Jürgen Schmidt
Dr. Olaf Hansen

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2021 festgestellt.