Deutsches Rotes Kreuz - Soziale Dienste Gelsenkirchen gemeinnützige GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR		TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.265,14		8
2. Fahrzeuge	22.769,80		0
		31.034,94		8
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.629,35		481
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.094,76		5
		138.724,11		486
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		962.337,79		122
		1.132.096,84		616
PASSIVSEITE
	31.12.2016		31.12.2015
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnrücklagen	238.000,00		170
III. Bilanzgewinn/-verlust	104.803,46		-5
		367.803,46		190
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	7.320,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	10.900,00		40
		18.220,00		40
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205,98		84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 205,98 EUR (Vorjahr 84 TEUR)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	737.922,30		275
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 737.922,30 EUR (Vorjahr 275 TEUR)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.945,10		27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
7.945,10 EUR (Vorjahr 27 TEUR)
		746.073,38		386
		1.132.096,84		616

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

1. Allgemeine Angaben

Die Deutsches Rotes Kreuz - Soziale Dienste Gelsenkirchen gemeinnützige GmbH hat ihren Sitz in Gelsenkirchen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen unter der Nummer HRB 12175.

Sie wurde am 17. Juli 2013 gegründet. Die steuerbegünstigten Zweckbetriebe sind von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit. Nicht befreit sind die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe.

Die Deutsches Rotes Kreuz - Soziale Dienste Gelsenkirchen gemeinnützige GmbH, Gelsenkirchen, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 HGB erweitert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden keine Änderungen im Ausweis der Vorjahresbeträge vorgenommen.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear.

Geringwertige Anlagegüter im Wert von mehr als 150,00 EUR und bis zu 1.000,00 EUR netto werden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG eingestellt, der über fünf Jahre gleich bleibend aufgelöst wird.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Verbindlichkeiten gegenüber dem Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Gelsenkirchen e. V., Gelsenkirchen (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

4. Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Johannes Daniel Amos Heinrich, Gelsenkirchen-Buer

Bezüglich der Angaben der Vergütung der Geschäftsführung wurden die Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB angewendet.

4.2 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Christian Jörg Uwe Deinert, Gelsenkirchen-Buer, Rechtsanwalt (Vorsitzender)

Stephan Wnuck, Gelsenkirchen-Resse, Controller (stellvertretender Vorsitzender)

Sebastian Dülfer, Gelsenkirchen, Goldschmied

Helge Folta, Gelsenkirchen-Schaffrath, Arzt

Daniel Schacht, Gelsenkirchen, Rechtsanwalt

4.3 Mitarbeiter der Gesellschaft

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich 41 Mitarbeiter beschäftigt.

4.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, vom Jahresüberschuss 70.000,00 EUR den Gewinnrücklagen zuzuführen, 2.000,00 EUR aus den Gewinnrücklagen zu entnehmen und 104.803,46 EUR nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Gelsenkirchen, 8. Juni 2017

gez. Johanhes, Heinrich

Geschäftsführer