Westkalk Warsteiner Kalksteinindustrie Verwaltungs GmbH

Kreisstr. 50 59581 Warstein

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	%
A. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.629,98		15.341,98	54,8
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.000,00		15.000,00	41,9
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.000,00 (VJ 15.000,00 )	34.629,98			96,6
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.205,08	35.835,06	2.510,72	3,4
SUMME AKTIVA		35.835,06	32.852,70	100,0

PASSIVA			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	%
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital GmbH	25.000,00		25.000,00	69,8
II. Gewinnvortrag	6.501,70		4.118,93	18,1
III. Jahresüberschuss	2.941,36		2.382,77	8,2
IV. Eigenkapital insgesamt	34.443,06	34.443,06	31.501,70	96,1
B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Steuerrückstellungen	392,00		192,00	1,1
II. sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.392,00	1.000,00	2,8
C. VERBINDLICHKEITEN
sonstige Verbindlichkeiten		0,00	159,00
SUMME PASSIVA		35.835,06	32.852,70	100,0

Anhang / Erläuterungsbericht 2006

I. Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz

A K T I V A

a) Anlagevermögen

Es besteht kein Anlagevermögen

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen enthalten Forderungen gegenüber der Westkalk Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch Belege, Einzelaufstellungen und andere geeignete Nachweise dokumentiert.

Die Salden bei den Kreditinstituten stimmen mit den Tagesauszügen überein.

c) Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind nicht vorhanden.

P A S S I V A

a) Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2006 auf insgesamt 25.000,00 EUR.

b) Sonderposten mit Rücklagenanteil

Sonderposten mit Rücklagenanteil sind nicht vorhanden.

c) Rückstellungen

Für die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses und der Anfertigung der Steuererklärung des Berichtszeitraumes war eine Rückstellung in der dargestellten Höhe zu bilden.

d) Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und Sonstige Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

e) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

II. Erläuterungen zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft hat das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Spezifizierte Angaben ergeben sich aus den Erläuterungen zum Jahresabschluss 2006 Gewinn- und Verlustrechnung.

III. Sonstige Angaben

Einziger Geschäftsführer war im Jahr 2006 der Dipl.-Kfm. Franz-Bernd Köster, geschäftsansässig Kreisstraße 50, 59581 Warstein-Suttrop.

IV. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beträgt für das Jahr 2006 2.941,36 EUR.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Warstein, 18. Oktober 2007

PARTICIPIA Köster und Weiken Verwaltungsgesellschaft mbH