Ewald Hollmann GmbH Elektroinstallation

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Vorläufige Offenlegung gemäß § 325 Absatz 1 Satz 5 HGB

AKTIVSEITE

		31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3,50	3,50
II. Sachanlagen		17.238,50	22.372,50
III. Finanzanlagen		122.715,51	128.687,72
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		104.000,00	56.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		636.980,67	484.191,98
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		934,06	963,85
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		394.068,46	359.220,50
		1.275.940,70	1.051.440,05
PASSIVSEITE
	€	31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
II. Verlustvortrag		-410.349,69	-268.267,47
III. Jahresfehlbetrag		-34.847,96	-142.082,22
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		394.068,46	359.220,50
B. Rückstellungen		473.797,44	472.949,97
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.352,83		43.653,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200.168,11		69.290,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahestehende Gesellschaften	299.646,45		285.801,03
4. sonstige Verbindlichkeiten	207.975,87		179.745,11
		802.143,26	578.490,08
- davon aus Steuern € 29.781,31 (€ 9.986,56)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 20.270,47 (€ 14.664,24)
		1.275.940,70	1.051.440,05

Anhang

Vorläufige Offenlegung gemäß § 325 Absatz 1 Satz 5 HGB

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss handelt es sich um eine vorläufige, nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellte Fassung, die gemäß § 325 Abs. 1 Satz 5 HGB zur Wahrung der Frist des § 325 Abs. 1 Satz 2 HGB offengelegt wird. Änderungen gegenüber der endgültigen Fassung bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Ewald Hollmann GmbH Elektroinstallation, Dortmund, wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt worden.

Wir weisen darauf hin, dass infolge der aufgelaufenen Verluste zum Stichtag 31. Dezember 2009 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 394.068,46 € entstanden ist. Aufgrund von Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter und nahestehender Personen ist eine bilanzielle Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne zum Bilanzstichtag jedoch nicht gegeben.

II. RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Bilanzierung und Bewertung erfolgten nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften; hierbei wurde eine Übereinstimmung mit der Steuerbilanz angestrebt.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Der Ansatz von Wertberichtigungen war nicht erforderlich.

Die flüssigen Mittel und die Posten des Eigenkapitals sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen für Pensionen wurden mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert nach den Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck auf der Grundlage eines Rechnungszinsfußes von 6,00 % angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter Herbert Hollmann jun. in Höhe von 36.236,92 €.

Die sonstigen Rückstellungen sind für die rückständigen Urlaubstage der Arbeitnehmer, für den zu erwartenden Jahresabschlussaufwand 2009 sowie für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Eine langfristige Darlehensverbindlichkeit gegenüber Frau Gerda Hollmann besteht in Höhe von 131.438,91 €.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Die Geschäftsführung wird von

	Herrn Herbert Hollmann jun., Dortmund;
	Herrn Thomas Hollmann, Dortmund;

wahrgenommen. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Dortmund, den 28. Dezember 2010

gez. Herbert Hollmann jun.

gez. Thomas Hollmann