AREAL Immo Essen GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	8.212.361,39	8.383.795,39
I. Sachanlagen	8.212.361,39	8.383.795,39
B. Umlaufvermögen	120.524,09	540.403,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.524,09	527.984,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	12.418,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.332.885,48	8.924.199,08

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	607.439,14	607.439,14
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	582.439,14	582.439,14
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.243,00	1.527,00
C. Verbindlichkeiten	7.724.113,15	8.314.527,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	582.666,71	644.047,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten	90,19	705,41
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.332.885,48	8.924.199,08

Anhang

der AREAL Immo Essen GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie der aktivische Rechnungs-abgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und, soweit erforderlich, mit dem am Abschlussstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

3. Passiva
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Sachanlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist ein Eigenkapital in Höhe von € 607.439,14 aus.

Es wurde mit der AREAL Holding GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, so dass die Gesellschaft das Ergebnis in Höhe von € 35.058,78 an die AREAL Holding GmbH abführen muss. Daneben wird an den außenstehenden Gesellschafter eine Ausgleichszahlung für das Jahr 2018 in Höhe von € 1.530,00 geleistet.

3. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten beinhalten ein Darlehen gegenüber der AREAL Verwaltungs-GmbH in Höhe von € 6.457.614,19. Die AREAL Verwaltungs-GmbH hat in 2015 von der Royal Bank of Scotland eine Forderung unter dem Nennwert erworben, die im Vorjahr unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen worden ist. Die Verzinsung dieser Forderung erfolgte mit 2,22% auf den Nominalbetrag bezogen.

Außerdem beinhalteten die Verbindlichkeiten größtenteils die Umsatzsteuer für die Jahre 2019 und 2018.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfallen gem. § 288 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Die Geschäftsführung des Geschäftsjahres erfolgte durch:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, München

Essen, den 23.11.2020
gez.
Christoph Thelen
Wolfgang Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.267.788,87	165,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	10.267.788,87	165,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	10.267.788,87	165,00	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.267.953,87	1.883.993,48	171.599,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	10.267.953,87	1.883.993,48	171.599,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	10.267.953,87	1.883.993,48	171.599,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	2.055.592,48	0,00	8.212.361,39
Summe Sachanlagen	0,00	2.055.592,48	0,00	8.212.361,39
Summe Anlagevermögen	0,00	2.055.592,48	0,00	8.212.361,39

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.11.2020 festgestellt.