GZG Gesundheitszentrum an der Kirche St. Gereon GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	150.870,00	195.398,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.916,00	7.336,00
II. Sachanlagen	144.954,00	188.062,00
B. Umlaufvermögen	98.767,91	119.267,51
I. Vorräte	500,00	500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.673,10	95.916,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	521,90	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.594,81	22.850,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.085,42	7.368,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	254.723,33	322.034,36

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	5.310,63	26.881,13
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Bilanzverlust	20.689,37	-881,13
B. Rückstellungen	71.620,00	77.848,00
C. Verbindlichkeiten	174.929,70	212.242,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.863,00	5.063,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	254.723,33	322.034,36

Anhang

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der GZG Gesundheitszentrum an der Kirche St. Gereon GmbH, Köln, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden erstmals die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Beibehaltungs- und Fortführungswahlrechte nach Art. 67 EGHGB wurden nicht in Anspruch genommen. Aus der erstmaligen Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des
BilMoG ergaben sich keine im Vergleich zum Vorjahr abweichenden Wertansätze.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Im Jahr 2008 und 2009 wurden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu € 150,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Mit einem Wert von € 150,00 bis € 1.000,00 werden die Gegenstände des Anlagevermögens in einen Sammelposten eingestellt. Dieser wird auf fünf Jahre abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 1.000,00 wurden linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis € 410,00 wurden im aktuellen Berichtsjahr sofort abgeschrieben.

Der Vorratsbestand zum Bilanzstichtag wurde mit einem Festwert angesetzt.

Forderungen wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2010 betreffenden, noch nicht veranlagten, Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Der Bilanzverlust beinhaltet einen Gewinnvortrag nach Verwendung in Höhe von Euro 881,13 (Vj. Euro 35.111,11).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörte während des Geschäftsjahres 2010 Dr. Martin SCHNEIDER, Zahnarzt, an.

Köln, den 10. November 2011

GZG Gesundheitszentrum an der Kirche St. Gereon GmbH

gez. Dr. Martin SCHNEIDER

sonstige Berichtsbestandteile

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde mit Datum vom 19. Dezember 2011 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.