BELLINI Senioren-Residenzen GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		1.439,00
II. Sachanlagen	72.722,00		84.640,00
III. Finanzanlagen	125.000,00		125.000,00
		197.723,00	211.079,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84.183,75		343.782,38
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	912.290,00		430.323,34
		996.473,75	774.105,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		330,71	704,66
		1.194.527,46	985.889,38

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital	250.000,00	250.000,00
B. Rückstellungen	9.770,00	8.970,00
C. Verbindlichkeiten	934.757,46	726.919,38
davon gegenüber Gesellschaftern € 782.758,62		(641.436,41)
davon aus Steuern € 14.985,93		(12.248,49)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 874.866,71		(692.549,85)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 59.890,75		(34.369,53)
	1.194.527,46	985.889,38

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Die BELLINI Senioren-Residenzen GmbH mit Sitz in Köln wird im Handelsregister des Amtsgerichtes Köln unter HBR 56626 geführt.

Den Jahresabschluss hat die Gesellschaft nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der aktuellen Fassung aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer, in Anlehnung an die amtlichen steuerlichen AfA-Tabellen.

Geringwertige Anlagegüter bis EUR 250,00 ohne Umsatzsteuer werden sofort als Aufwand erfasst. Anlagegüter mit einem Anschaffungswert bis zu EUR 800,00 ohne Umsatzsteuer (Geringwertige Anlagegüter) wurden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert aktiviert.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden transitorische Posten im engeren Sinne angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 74 (Vorjahr: TEUR 339).

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus der Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 3)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 783 (Vorjahr: TEUR 641).

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, betragen insgesamt TEUR 52.124, davon sind TEUR 73 gegenüber verbundener Unternehmen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus langfristigen Pachtverträgen betreffend der betriebsnotwendigen Immobilie betragen TEUR 51.998.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 6 Mitarbeiter (Vorjahr: 3).

Köln, den 12. Juni 2020

Andreas Boche, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 26. Juni 2020 festgestellt.