Evangelisches Allianzhaus Bad Blankenburg gGmbH

Bad Blankenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	4.946.482,44	5.076.919,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.410,50	6.333,50
II. Sachanlagen	4.917.221,94	5.044.736,44
III. Finanzanlagen	25.850,00	25.850,00
B. Umlaufvermögen	1.192.761,62	1.155.477,41
I. Vorräte	9.790,42	6.461,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.121.498,86	1.108.709,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	939.500,00	1.017.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	61.472,34	40.306,59
Aktiva	6.139.244,06	6.232.397,35

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	168.430,25	175.869,08
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	263.308,77	263.308,77
III. Gewinnrücklagen	30.000,00	30.000,00
IV. Verlustvortrag	143.439,69	-756,64
V. Jahresfehlbetrag	7.438,83	144.196,33
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	3.176.409,47	3.301.649,47
C. Rückstellungen	143.196,65	138.600,00
D. Verbindlichkeiten	2.651.207,69	2.615.958,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.094.912,12	1.093.415,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.556.295,57	1.522.542,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	320,34
Passiva	6.139.244,06	6.232.397,35

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Evangelisches Allianzhaus Bad Blankenburg gGmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Evangelisches Allianzhaus Bad Blankenburg gGmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bad Blankenburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Jena
Register-Nr.:	HRB 203394

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 861.500,00 Euro (Vorjahr: 950.546,58 Euro).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 130.000,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.077.415,55 (Vorjahr: Euro 1.571.657,37).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.316.772,12 (Vorjahr: Euro 700.089,35).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 600.000,00 Euro (Vorjahr: 700.000,00 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 29.

Unterschrift der Geschäftsführung

Bad Blankenburg, 08. September 2023

gez. Dr. Reinhardt Schink, Evangelisches Allianzhaus Bad Blankenburg gGmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.02.2024 festgestellt.