filmforum GmbH Kommunales Kino und filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	16.657,97	28.204,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	16.655,97	28.202,97
B. Umlaufvermögen	337.683,53	305.022,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68.201,14	101.153,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	269.482,39	203.868,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.019,40	11.897,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva	366.360,90	345.125,01

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	117.078,86	117.078,86
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.508.804,69	2.299.569,41
III. Verlustvortrag	2.207.490,55	1.932.982,06
IV. Jahresfehlbetrag	209.235,28	274.508,49
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	4.872,00	6.168,00
C. Rückstellungen	110.912,00	84.965,00
D. Verbindlichkeiten	133.498,04	136.913,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	133.498,04	136.913,15
Bilanzsumme, Summe Passiva	366.360,90	345.125,01

Anhang

filmforum GmbH Kommunales Kino und filmhistorische Sammlung der Stadt Duisburg

Duisburg

1. Allgemeine Erläuterungen
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Ungeachtet dessen sind Jahresabschluss und Lagebericht gemäß ausdrücklicher Bestimmung des Gesellschaftsvertrages entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buchs des HGB aufzustellen und zu prüfen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aus dem Vorjahresabschluss sind unverändert übernommen worden.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Duisburg unter der Register-Nr. HRB 16523 geführt.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
(1) Allgemeines
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 269 bis 274, 279 bis 283 HGB) aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

(2) Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu historischen Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bilanziert. Die planmäßigen Abschreibungen basieren auf der linearen Abschreibungsmethode und werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Auf Zugänge des Geschäftsjahres werden die Abschreibungen pro rata temporis berechnet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 800 EUR wurden sofort abgeschrieben und als Abgang dargestellt.

(3) Umlaufvermögen
Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtige Wertansätze Rechnung getragen. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung zur Berücksichtigung des allgemeinen Risikos gebildet.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Voraus bezahlte Aufwendungen des nächsten Geschäftsjahres ausgewiesen.

(4) Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und entspricht der Eintragung im Handelsregister.

(5) Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen enthält Investitionszuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens. Die planmäßige Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

(6) Rückstellungen
Die Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Die Rückstellungen entsprechen der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

(7) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Mitzugehörigkeitsvermerk
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit 1 TEUR (VJ 6 TEUR) Forderungen gegen die Gesellschafterin.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin mit 0,3 TEUR (VJ 0,4 TEUR) und unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 33,3 TEUR (VJ 0,0 TEUR) ausgewiesen.

4. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
a. Bilanz

(1) Anlagevermögen
Das Anlagengitter ist Teil des Anhangs.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

(3) Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt 25 TEUR (VJ 25 TEUR), die Kapitalrücklage beläuft sich auf 2,5Mio. EUR (VJ 2,3 Mio. EUR). Die Zuführung zur Kapitalrücklage entspricht dem Ratsbeschluss DS 08-2068.

(4) Rückstellungen
Der Posten "sonstige Rückstellungen" enthält im Wesentlichen eine Rückstellung für Rückbauverpflichtungen (23 TEUR, VJ 22 TEUR),
Jahresabschlusserstellung und prüfung (13 TEUR, VJ 13 TEUR),
Rückstellungen für Urlaubs- und Überstundenansprüche (36 TEUR, VJ 27 TEUR),
Rückstellungen für sonstige Personalkosten (18 TEUR, VJ 3 TEUR) sowie übrige Einzelrisiken (21 TEUR, VJ 20 TEUR).

Von den Rückstellungen haben 28 TEUR (VJ 27 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

(5) Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

b. Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Unter dem Posten sonstige betriebliche Erträge sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen in Höhe von 1 TEUR (VJ 5 TEUR) ausgewiesen.

5. Sonstige Angeben
(1) Anzahl der Arbeitnehmer

Zusammensetzung:	31.12.2019	31.12.2018
Angestellte	3,00	4,00
Aushilfen	19,00	18,00
Gesamt gem. § 267 HGB	22,00	22,00
Geschäftsführer	1,00	1,00
Beamter	1,00	1,00
Gesamt	24,00	24,00

(2) Gesellschaftsorgane
Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war bis zum 31.12.2019
Herr Dipl. Designer Kai Gottlob, Industrial Designer, Moers.
Neuer Geschäftsführer seit 01.01.2020 ist
Herr Michael Beckmann, Filmkaufmann, Duisburg
Für seine Geschäftsführertätigkeit erhielt Herr Gottlob im Geschäftsjahr 2019 folgende Vergütung:

	2019	2018	Abweichung
laufende Bezüge inkl. sonstige Vergütungen (z. B. Fahrzeuge, Beihilfen, Reisekosten u. a.)	92.727,14	86.833,95	5.893,19
Bonizahlungen	0,00	1.660,37	-1.660,37
Altersvorsorge (gesetzlich/betrieblich/vertraglich)	20.851,79	17.373,45	3.478,34
Summe (Euro)	113.578,93	105.867,77	7.711,16

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt 775,00 EUR vergütet, die sich auf die einzelnen Mitglieder wie folgt aufteilt:

Thomas Krützberg (Dezernent für Familie, Bildung und Kultur)
Vorsitzender	225,00
Udo Vohl (Ratsherr)
stellvertretender Vorsitzender	150,00
Volker Heckner (kommissarischer Leiter der VHS Duisburg)	100,00
Uwe Schwentker (Geschäftsführer Vero Film GmbH, atlas film GmbH)	150,00
Sigrid Volk-Cuypers (Ratsfrau)	150,00
Gesamt	775,00

(3) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Filmforum GmbH hat am Abschlussstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von 191 TEUR (VJ 236 TEUR), davon gegenüber nahestehenden Unternehmen (IMD Immobilien Management Duisburg) 181 TEUR (VJ 226 TEUR). Von den sonstigen finanziellen Verpflichtungen werden innerhalb eines Jahres 55 TEUR (VJ 55 TEUR) fällig.

(4) Honorar des Abschlussprüfers
Für das Geschäftsjahr 2019 betrug das Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen 8 TEUR (VJ 8 TEUR), für sonstige Leistungen 220 EUR (VJ 220 EUR).

(5) Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen
Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden in 2019 mit der Kernverwaltung der Stadt bzw. mit den städtischen Töchtern IMD und Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH (Landschaftspark) getätigt. Es sind keine Geschäfte zu nicht marktüblichen Bedingungen getätigt worden.

(6) Konsolidierungskreis
Mutterunternehmen, das für den größten Kreis von Unternehmen einen Konzernabschluss aufzustellen hat, ist die Stadt Duisburg. Diese konsolidiert nach Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzmanagements.

Duisburg, den 08. April 2020

Michael Beckmann
Geschäftsführer

Anlagenspiegel

1054520/15170

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,	Zugänge	Abgänge	Anschaffungs-,	Abschreibungen	Abschreibungen
	Herstellungskosten			Herstellungskosten	zum	des Geschäftsjahres
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten	5.504,08	0,00	0,00	5.504,08	5.502,08	0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände	5.504,08	0,00	0,00	5.504,08	5.502,08	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grund-
stücken	84.564,99	0,00	0,00	84.564,99	84.559,99	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	412.689,29	5.392,77	3.062,27	415.019,79	388.091,32	13.339,77
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	500.854,28	5.392,77	6.662,27	499.584,78	472.651,31	13.339,77
Summe Anlagevermögen	506.358,36	5.392,77	6.662,27	505.088,86	478.153,39	13.339,77
	Abschreibungen	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	Anlagenabgänge	zum	lfd. Jahr	Vorjahr
	2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten	0,00	5.502,08	2,00	2,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände	0,00	5.502,08	2,00	2,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grund-
stücken	0,00	84.559,99	5,00	5,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	3.062,27	398.368,82	16.650,97	24.597,97
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Summe Sachanlagen	3.062,27	482.928,81	16.655,97	28.202,97
Summe Anlagevermögen	3.062,27	488.430,89	16.657,97	28.204,97

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2020 festgestellt.