WARNEY Geruestbau GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Rückständige Einzahlungen	0,00	0,00
B. Anlagevermögen	446.489,54	422.849,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	739,40	259,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	739,40	259,59
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen	261.685,06	238.524,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.685,06	238.524,34
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	184.065,08	184.065,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	184.065,08	184.065,08
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
C. Umlaufvermögen	558.266,76	332.994,81
I. Vorräte	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	311.002,44	268.174,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.771,38	113.551,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	159.231,06	154.623,59
III. Wertpapiere	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. eigene Anteile	0,00	0,00
3. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	247.264,32	64.819,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.004.756,30	755.843,82

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	260.927,85	220.704,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.564,59	25.564,59
1. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
2. Privatkonto (Einzelunternehmen)	0,00	0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter)	0,00	0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
3. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag	204.149,74	157.492,20
V. Jahresüberschuss	31.213,52	37.647,21
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
C. Rückstellungen	0,00	0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	743.828,45	526.129,49
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.000,00	25.695,38
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.166,44	450.275,38
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	56.662,01	50.158,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.004.756,30	746.833,49

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2011 - 31.12.2011 EUR	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR
1. Umsatzerlöse	761.775,48	680.838,22
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	432,65	0,00
5. Materialaufwand	81,74	0,25
6. Personalaufwand	-29.632,01	-26.228,64
7. Abschreibungen	0,00	-24.916,30
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-698.569,24	-589.239,46
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen	0,00	-500,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter	-6.587,50	-9.558,02
c) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung	-927,96	0,00
d) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	-8.965,94	-10.719,12
e) Aufwendungen für den Fuhrpark	-104.957,47	-96.034,09
f) Frachten / Verpackung	-243.810,00	-189.713,19
g) sonstige Aufwendungen für Personal	-354,66	-969,62
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	-332.965,71	-282.245,42
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.501,38	-1.335,86
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.587,24	38.618,21
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	-500,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	-500,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	109,78	0,00
19. sonstige Steuern	-983,50	-971,00
20. Jahresüberschuss	31.213,52	37.647,21

Anhang

Warney Gerüstbau GmbH, Berlin

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss 2011 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 279 - 283 HGB) aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear vorgenommen.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Soweit es erforderlich war, wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Die flüssigen Mittel und das Eigenkapital wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Rückstellungen wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sofern die Tageswerte zum Bilanzstichtag höher waren, kamen die Tageswerte zum Ansatz.

2. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

2.1 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 265 Abs. 3 HGB/ § 42 Abs. 3 GmbHG)

Zum 31. Dezember 2011 bestanden folgende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Forderungen gegen Gesellschafter € 62.000,00

unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewieseneVerbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 0,00

davon aus Lohn und Gehalt € 0,00

3. Sonstige Pflichtangaben

3.1 Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren (§ 285 Nr. 1 HGB)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen wie folgt:

Werftdarlehen MS Fiona Rickmers € 25.000,00

3.2 Besicherung der Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1 HGB)

Das Werftdarlehen MS Fiona Rickmers ist wie folgt besichert:

- Beteiligung MS Fiona Rickmers € 30.677,51

3.3 Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB)

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:Gerd Spangenberg, Panketal

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3.4 Größenabhängige Erleichterungen

Auf die Angaben im Anhang gem. § 285 Nr. 3 - 7 und 9a, 9b HGB wird mit Hinweis auf die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB verzichtet.

Andere Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss ist von der Gesellschafterversammlung am 06.09.2012 festgestellt worden.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
Verbindlichkeiten	743.828,45	526.129,49
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.000,00	25.695,38
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.166,44	450.275,38
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	56.662,01	50.158,73