Private Equity Europa Plus Nr. 1 Beteiligungs GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	3.649.728,94	11.621.447,09
I. Finanzanlagen	3.649.728,94	11.621.447,09
B. Umlaufvermögen	23.965.747,16	9.551.476,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.235.082,42	2.477.054,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.730.664,74	7.074.422,30
Aktiva	27.615.476,10	21.172.923,98

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	27.572.989,82	21.138.775,96
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	27.547.989,82	21.113.775,96
davon Gewinnvortrag	21.113.775,96	36.658.133,13
B. Rückstellungen	36.298,00	6.900,00
C. Verbindlichkeiten	6.188,28	27.248,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.188,28	27.248,02
Passiva	27.615.476,10	21.172.923,98

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Private Equity Europa Plus Nr. 1 Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Grünwald, ist unter HRB 150497 im Handelsregister des Amtsgerichtes München eingetragen.

Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Um die Aussagefähigkeit zu erhöhen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung Zuschreibungen auf Finanzanlagen gesondert ausgewiesen.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum
Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Als Basis für die Bewertung am Bilanzstichtag wird der Net Asset Value der Beteiligungen vom 31.12.2020 herangezogen.

Die Beteiligungen weisen die bis zum Bilanzstichtag bezahlten Kapitalabrufe, vermindert um erhaltene Kapitalrückzahlungen und außerplanmäßige Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen, aus. Zuschreibungen wurden bis zur Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten vorgenommen, soweit die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen.

	Anschaffungs-	Zugang	Rückzahlungen von Zielfonds		Anlagen-	Anschaffungs-
	kosten		endgültig	vorüber-	abgang	kosten
	01.01.2020			gehend		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen an Private Equity Zielfonds
3i Europartners IVc L.P.	1.806.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.103,27
3i Europartners Vb L.P.	3.356.330,19	28.153,15	114.759,15	0,00	0,00	3.269.724,19
Advent International GPE V-C L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apax Europe VI-A L.P.	2.172.254,03	0,00	47.344,41	0,00	0,00	2.124.909,62
Apax Europe VII-A L.P.	7.993.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993.245,65
AtriA Private Equity Fund II L.P.	739.376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	739.376,03
Bain Capital Fund VIII-E L.P.	357.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	357.018,40
BC European Capital VIII L.P.	3.976.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.438,55
Bridgepoint Europe IV L.P.	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Carlyle Europe Partners III L.P.	2.941.260,86	0,00	21.261,05	0,00	0,00	2.919.999,81
Doughty Hanson & Co V L.P.	3.334.550,47	12.129,50	350.870,65	12.750,00	2.983.059,32	0,00
Equistone Partners Europe Fund II "A" L.P.	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Equistone Partners Europe Fund III L.P.	1.516.288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.288,85
KKR European Fund II L.P.	3.323.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.622,80
Nordic Capital VI Beta L.P.	831.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	831.523,29
Nordic Capital VII L.P.	4.213.544,08	0,00	37.789,26	0,00	0,00	4.175.754,82
PAI Europe IV B L.P.	1.823.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.517,32
PAI Europe V FCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAI Europe V L.P.	293.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	293.191,21
Permira IV L.P.2	1.926.753,98	0,00	1.372.413,55	0,00	554.340,43	0,00
Polish Enterprise Fund VI L.P.	4.495.710,49	3.686,74	549.405,45	0,00	0,00	3.949.991,78
Star Bridge Social Responsible Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Star Social Responsible Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terra Firma Capital Partners III L.P.	9.684.375,45	11.718,15	627.430,45	11.718,15	0,00	9.056.945,00
Gesamt	54.785.104,92	55.687,54	3.121.273,97	24.468,15	3.537.399,75	48.157.650,59

	Abschreibung	Abschreibung/	Abgang	Abschreibung	Stand	Vorjahr	Einzahlungs-
	Vorjahre	Zuschreibung (-)	kumulierte	kumuliert	31.12.2020	31.12.2019	verpflichtung
		lfd. Jahr	AfA				31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen an Private Equity Zielfonds
3i Europartners IVc L.P.	1.806.103,27	0,00	0,00	1.806.103,27	0,00	0,00	-0,00
3i Europartners Vb L.P.	0,00	3.078.158,36	0,00	3.078.158,36	191.565,83	3.356.330,19	226.091,53
Advent International GPE V-C L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Apax Europe VI-A L.P.	12.079,72	431.918,07	0,00	443.997,79	1.680.911,83	2.160.174,31	232.628,00
Apax Europe VII-A L.P.	7.406.281,65	533.416,80	0,00	7.939.698,45	53.547,20	586.964,00	190.640,31
AtriA Private Equity Fund II L.P.	739.376,03	0,00	0,00	739.376,03	0,00	0,00	0,00
Bain Capital Fund VIII-E L.P.	353.731,40	309,00	0,00	354.040,40	2.978,00	3.287,00	15.000,27
BC European Capital VIII L.P.	3.655.073,55	92.128,67	0,00	3.747.202,22	229.236,33	321.365,00	462.030,52
Bridgepoint Europe IV L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Carlyle Europe Partners III L.P.	2.209.262,11	151.739,45	0,00	2.361.001,56	558.998,25	731.998,75	160.902,45
Doughty Hanson & Co V L.P.	2.983.059,32	0,00	2.983.059,32	0,00	0,00	351.491,15	-0,00
Equistone Partners Europe Fund II "A" L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	49.942,17
Equistone Partners Europe Fund III L.P.	1.251.788,85	114.178,57	0,00	1.365.967,42	150.321,43	264.500,00	312.288,92
KKR European Fund II L.P.	3.274.236,18	-588,07	0,00	3.273.648,11	49.974,69	49.386,62	175.832,05
Nordic Capital VI Beta L.P.	800.754,87	29.324,15	0,00	830.079,02	1.444,27	30.768,42	-0,00
Nordic Capital VII L.P.	4.073.577,70	13.869,65	0,00	4.087.447,35	88.307,47	139.966,38	647.593,99
PAI Europe IV B L.P.	1.672.615,67	143.395,84	0,00	1.816.011,51	7.505,81	150.901,65	1.280,00
PAI Europe V FCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.447,34
PAI Europe V L.P.	272.724,29	17.154,97	0,00	289.879,26	3.311,95	20.466,92	98.012,00
Permira IV L.P.2	554.340,43	0,00	554.340,43	0,00	0,00	1.372.413,55	0,00
Polish Enterprise Fund VI L.P.	3.638.649,34	-246.251,44	0,00	3.392.397,90	557.593,88	857.061,15	206.007,00
Star Bridge Social Responsible Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.086,49
Star Social Responsible Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Terra Firma Capital Partners III L.P.	8.460.003,45	522.909,55	0,00	8.982.913,00	74.032,00	1.224.372,00	50.711,85
Gesamt	43.163.657,83	4.881.663,57	3.537.399,75	44.507.921,65	3.649.728,94	11.621.447,09	3.368.494,89

Umlaufvermögen

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nennwerten ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht besichert.

Haftungsverhältnisse

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus noch nicht angeforderten Kapitalabrufen betragen zum Bilanzstichtag gesamt TEUR 3.368.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Es wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.128 (Vj. TEUR 2.936) vorgenommen.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum:
Ranzinger, Thomas, Angestellter Fondshaus
Spielmann, André M., Angestellter Fondshaus

Der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr weder Vorschüsse noch Kredite von der Gesellschaft gewährt.

Grünwald, den 20.05.2021

Die Geschäftsführer

(Ranzinger)

(Spielmann)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2021 festgestellt.