Diakoniestation Flensburg-Ost gGmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18819,00		0,00
II. Sachanlagen	516837,33		543351,33
III. Finanzanlagen	0,00	535656,33	0,00	543351,33
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	178826,77		170295,79
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	662946,68	841773,45	508860,60	679156,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1942,70		0,00
Summe Aktiva		1379372,48		1222507,72

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	46200,00		46200,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen	855613,88		675750,02
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00		0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	205702,43	1107516,31	179863,86	901813,88
B. Rückstellungen		145459,88		146711,20
C. Verbindlichkeiten		126396,29		168368,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		5614,52
Summe Passiva		1379372,48		1222507,72

Anhang zum 31.12.2021

der Diakoniestation Flensburg-Ost gGmbH, Flensburg
HRB 3152 FL

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale für kleine Kapitalgesellschaften gem.

§ 267 HGB. Insofern sind die handelsrechtlichen Aufstellungspflichten für kleine Kapitalgesellschaften zu berücksichtigen.

2. Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Die Darstellungsstetigkeit im Vergleich zum Vorjahr wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2021 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungs- u. Herstellungskosten von netto € 250 - € 800 werden in voller Höhe abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

4. Rückstellungen

Rückstellungen werden im handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken und werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen

5. Übrige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die übrigen Vermögenswerte werden mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen ist auf Blatt 7 des Anhangs dargestellt.

2. Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalrückstellungen (112T€) und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (20 T€).

4. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 63.522,80 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von € 67.342,68 enthalten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 12.134,96 enthalten

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Derzeit sind keine wesentlichen finanziellen Verpflichtungen jährlich zu erbringen.

2. Gesellschafter

Muttergesellschaft ist die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg, Flensburg (DIAKO). Die Diakoniestation Flensburg-OSt gGmbH wird in den Konzernabschluss der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg einbezogen.

3. Organmitglieder

Geschäftsführer sind

•	Herr Klaus Drückler, Diplom Kaufmann, Flensburg.

4. Vergütung der Organmitglieder

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel nach § 286 HGB Gebrauch.

5. Mitarbeiter

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 28,75 Mitarbeiter beschäftigt.

6. Abschlussprüferhonorar

Die Gesellschaft wird im Rahmen der Konzernabschlussprüfung mit geprüft. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wird auf eine gesonderte Jahresabschlussprüfung verzichtet.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 in voller Höhe in die handelsrechtlichen Gewinnrücklagen einzustellen.

Flensburg, 31. Mai 2022

Diakoniestation Flensburg-Ost gGmbH

gez. Klaus Drückler

Geschäftsführer

Flensburg, den 31. Mai 2022

gez. Brinkmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. September 2022