HUMANITAS Pflegedienste GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	259.718,00	311.468,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16,00	16,00
II. Sachanlagen	207.202,00	258.952,50
III. Finanzanlagen	52.500,00	52.500,00
B. Umlaufvermögen	3.093.755,45	2.163.107,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.604.606,06	1.110.474,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	500.000,00	500.000,00
davon gegen Gesellschafter	524.162,28	518.015,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.489.149,39	1.052.633,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.280,73	31.868,68
Aktiva	3.375.754,18	2.506.444,74
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	2.732.158,30	2.021.494,24
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Bilanzgewinn	2.632.158,30	1.921.494,24
davon Gewinnvortrag	1.921.494,24	1.624.733,61
B. Rückstellungen	207.293,56	96.224,08
C. Verbindlichkeiten	436.302,32	388.726,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	347.351,23	338.962,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	111.293,72	60.971,30
Passiva	3.375.754,18	2.506.444,74

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die HUMANITAS Pflegedienste GmbH mit Sitz in Essen wird seit 1996 beim Registergericht Essen unter der Handelsregisternummer 14862 geführt.

Der Jahresabschluss der HUMANITAS Pflegedienste GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die Wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den § 267 HB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichtungen der §§267, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über EUR 800,00 werden auf die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungen wurden zeitanteilig vorgenommen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	524.162,28
Verbindlichkeiten	0,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 347.351,23 (Vorjahr: EUR 338.962,83)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Steuern vom Einkommen u. Ertrag

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Aufstellung des Anteilbesitzes nach § 285 Nr. 11 HGB

Anteil

Name	Sitz	am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis
HUMANITAS Pflegedienst	Kirchstraße 28	51%	887.307,19 EUR	93.973,14 EUR
Gelsenkirchen GmbH	45879 Gelsenkirchen

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Christian Brans

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Beschäftigte Personen

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 83.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 820.664,06. Vorabausschüttungen wurden in Höhe von Euro 110.000,00 vorgenommen.

Einschließlich des noch zu berücksichtigenden Gewinnvortrages in Höhe von Euro 1.921.494,24 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 2.632.158,30, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 2.632.158,30 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Essen, 24.10.2024

gez. Christian Brans, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2024 festgestellt.