Viertelwerk gGmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Viertelwerk gGmbH, Dortmund

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.665.136,00	3.857.862,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.130,09	610,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	69.005,50	52.186,52
	188.135,59	52.796,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 69.005,50 (EUR 52.186,52)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	124.803,77	156.140,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,77	1.703,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	305.621,76	86.708,38
	7.285.217,89	4.155.211,09

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	111.708,38-	27.765,01
III. Jahresfehlbetrag	218.913,38-	139.473,39-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	305.621,76	86.708,38
Buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	9.000,00	8.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.183.135,81	4.092.721,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 806.766,84 (EUR 252.314,96)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 6.376.368,97 (EUR 3.840.406,15)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.054,21	40.136,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 72.054,21 (EUR 40.136,67)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.085,04	2.726,91
	7.264.275,06	4.135.584,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.085,04 (EUR 2.726,91)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	11.942,83	11.626,40
	7.285.217,89	4.155.211,09

Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2024 festgestellt.

gez. Andreas Koch

gez. Angelika Wirth

gez. Anja Maria Coumans

ANHANG zum 31.12.2023

Viertelwerk gGmbH, Dortrmund

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Viertelwerk gGmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Unnaer Str. 44, 44145 Dortmund
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Dortmund
Register-Nr.:	HRB 31045

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 69.005,50 EUR (Vorjahr: 52.186,52 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 6.385.454,01 EUR (Vorjahr: 3.843.133,06 EUR).

Sonstige Angaben

Auf Grund der bilanziellen Überschuldung (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 305.621,76 €) haben die mittelbaren und unmittelbaren Gesellschafter der Viertelwerk gGmbH eine harte Patronatserklärung gegenüber der Viertelwerk gGmbH beschlossen. Somit werden die Gesellschafter die Gesellschaft mit liquiden Mitteln dergestalt ausstatten, dass die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 ,0.

Name des Geschäftsführers

Herr Andreas Koch

Herr Jan-Christopher Bremer

Frau Leonie Kainka

Vorschlag zur Ergebinsverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter und mit den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags die folgende Ergebnisverwendung vor:

DerJahresfehlbetrag von 218.913,38 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Dortmund, 24.09.2024

Herr Andreas Koch

Jan-Christopher Bremer