ORES Verwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		4.023.111,77		4.404.884,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
II. Sachanlagen	3.797.591,44		4.179.364,00
III. Finanzanlagen	225.520,00		225.520,00
B. Umlaufvermögen		293.924,25		258.739,50
I. Vorräte	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.277,83		111.304,18
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	158.646,42		147.435,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.942,56		57.549,41
Summe Aktiva		4.361.978,58		4.721.172,91

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		856.123,94		588.837,99
I. Gezeichnetes Kapital	125.000,00		125.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	463.837,99		257.204,12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	267.285,95		206.633,87
B. Rückstellungen		41.000,00		32.000,00
C. Verbindlichkeiten		3.464.854,64		4.100.334,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		4.361.978,58		4.721.172,91

Anhang zum Jahresabschluss der ORES Verwaltungsgesellschaft mbH

Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 284 Abs. 1 HGB

Der Jahresabschluss der Firma ORES Verwaltungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Bei der Erstellung der Bilanz wurde die Vereinfachung nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB in Anspruch genommen.

Die Gliederung ist nach den Vorschriften der §§ 266, 275 HGB vorgenommen worden. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 284 Abs. 2 HGB

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 entspricht in seiner Gliederung und Bewertung den Vorschriften des HGB sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Bewertung des Anlagevermögens erfolgte gemäß § 255 Abs. 1 und 2 HGB grundsätzlich zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Bei den Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellkosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden.

Vorräte und angearbeitete Leistungen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Ausgewiesene Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem tatsächlichen Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr betragen 19,277,83 Euro.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr wie einem Jahr betragen 116.000,00 Euro.

Liquide Mittel sind mit dem tatsächlichen Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Art und Höhe nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 152.522,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 3.947.812,92 Euro.

Die Gesellschaft hatte zum 31. Dezember 2022 keine auf fremde oder ursprünglich fremde Währungen umzurechnenden Beträge zu bewerten.

Die Gesellschaft besitzt zum 31. Dezember 2022 keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz aufgeführt sind.

Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten mit einbezogen.

Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 285 HGB

Zu 1 a) Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 Verbindlichkeiten in Höhe von 1.042.315,53 € Euro mit mehr als fünf Jahren Restlaufzeit.

Zu 1 b) Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte gesichert sind, in Höhe von 0,00 Euro.

Zu 2. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 3. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 4. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 5. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 6. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 7. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 8. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 9. a-b) Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu c) Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 keine Vorschüsse oder Kredite an die geschäftsführenden Organe gewährt.

Zu 10. Die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 lauten: Tino Richter, Kaufmann.

Zu 11. und 11. a) Die Angabe entfällt auf Grundlage des § 286 Abs. 3 Satz 1.

Zu 12. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 13. Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 weder planmäßige noch außerplanmäßige Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte vorgenommen.

Zu 14. Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 keine bestehenden Organverhältnisse.

Zu 15. Die Angabe entfällt, da es sich bei der Gesellschaft nicht um eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264 a Abs. 1 handelt.

Zu 16. Die Angabe entfällt, da die Gesellschaft nicht der Publikationspflicht des § 161 AktG unterliegt.

Zu 17. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 18. Die Angabe entfällt auf Grundlage § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB.

Zu 19. a) Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 entsprechen im Buchwert dem beizulegenden Zeitwert der einzelnen Vermögensgegenstände.

Zu 19 b) Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2022 keine Abschreibung gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB auf Vermögensgegenstände vorgenommen.

Berlin, den 21. November 2023

gez. Tino Richter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. November 2023